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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,292.74 | 107,097.84 | 50,840.59 | 263,425.65 | 160,577.95 |
| 收到的税费返还 | 93.69 | 93.69 | 40.37 | 300.36 | 252.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,941.55 | 67,405.23 | 49,920.23 | 93,007.11 | 96,326.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,327.98 | 174,596.75 | 100,801.19 | 356,733.11 | 257,157.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,299.69 | 50,566.08 | 26,872.29 | 81,756.59 | 68,323.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,039.10 | 76,873.58 | 49,262.62 | 133,528.04 | 89,068.36 |
| 支付的各项税费 | 12,780.48 | 8,829.90 | 4,170.83 | 20,530.27 | 14,025.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,503.51 | 75,738.96 | 49,873.76 | 100,718.88 | 101,345.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,622.77 | 212,008.52 | 130,179.50 | 336,533.78 | 272,763.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,294.80 | -37,411.77 | -29,378.31 | 20,199.33 | -15,606.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,305.30 | 1,345.72 | -- | 4,403.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 352.91 | 11.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.04 | 51.81 | 2.33 | 49.04 | 16.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,320.34 | 1,397.53 | 2.33 | 4,805.69 | 27.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,894.32 | 9,091.11 | 4,635.71 | 19,839.73 | 11,388.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 90.63 | 17,733.23 | 642.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,894.32 | 9,091.11 | 4,726.34 | 37,612.15 | 12,030.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,573.98 | -7,693.58 | -4,724.00 | -32,806.46 | -12,003.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,644.11 | 7,644.11 | 7,644.11 | 26,298.32 | 11,298.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,673.09 | 24,368.53 | -- | 34,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,317.20 | 32,012.64 | 7,644.11 | 60,298.32 | 40,298.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,431.60 | 11,431.60 | -- | 26,800.00 | 18,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,712.77 | 3,210.89 | 303.74 | 3,788.33 | 3,365.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509.49 | 939.43 | 289.75 | 1,736.37 | 1,087.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,653.87 | 15,581.93 | 593.49 | 32,324.71 | 23,253.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,663.34 | 16,430.71 | 7,050.62 | 27,973.61 | 17,044.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,761.24 | 632.07 | -152.98 | 1,836.81 | 919.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,444.20 | -28,042.57 | -27,204.66 | 17,203.30 | -9,645.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,338.70 | 86,338.70 | 86,607.10 | 69,135.40 | 69,135.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,894.51 | 58,296.14 | 59,402.43 | 86,338.70 | 59,490.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,501.47 | -- | 38,818.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,732.08 | -- | 10,304.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,171.02 | -- | 2,307.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 970.89 | -- | 1,711.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.57 | -- | 123.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.10 | -- | -20.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60.62 | -- | -766.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,103.91 | -- | -7,141.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -746.80 | -- | -1,616.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,474.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21.06 | -- | 89.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,353.18 | -- | -34,787.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,364.32 | -- | 6,963.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,831.48 | -- | 2,739.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,411.77 | -- | 20,199.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,296.14 | -- | 86,338.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,338.70 | -- | 69,135.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,042.57 | -- | 17,203.30 | -- |
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