汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,289.01111,923.3548,405.36260,630.78177,292.74
收到的税费返还2,041.051,924.59314.79155.2893.69
收到的其他与经营活动有关的现金75,010.5655,385.7228,266.39148,150.58105,941.55
经营活动现金流入小计259,340.61169,233.6676,986.55408,936.64283,327.98
购买商品、接受劳务支付的现金53,181.3336,547.4915,061.5272,680.2776,299.69
支付给职工以及为职工支付的现金117,228.4576,950.7149,129.18156,272.32110,039.10
支付的各项税费9,220.525,821.522,432.9818,442.0512,780.48
支付的其他与经营活动有关的现金71,766.8542,881.8325,710.00154,916.13117,503.51
经营活动现金流出小计251,397.16162,201.5492,333.68402,310.78316,622.77
经营活动产生的现金流量净额7,943.467,032.11-15,347.136,625.86-33,294.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301.40267.79119.378,479.806,305.30
取得投资收益所收到的现金145.64129.37--324.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.2018.189.8423.8715.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计510.24415.34129.218,828.236,320.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,831.647,229.812,443.7923,144.7113,894.32
投资所支付的现金950.00450.00461.98559.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,781.647,679.812,905.7723,704.2813,894.32
投资活动产生的现金流量净额-13,271.40-7,264.47-2,776.56-14,876.05-7,573.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----7,644.117,644.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--------
取得借款收到的现金71,671.6651,682.9626,990.2770,235.5149,673.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,771.6651,682.9626,990.2777,879.6257,317.20
偿还债务支付的现金68,591.1639,591.169,036.3035,285.5125,431.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,188.601,538.44713.664,481.333,712.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,228.175,293.69477.9110,962.851,509.49
筹资活动现金流出小计77,007.9346,423.2910,227.8650,729.6830,653.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,236.275,259.6716,762.4127,149.9326,663.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,475.71-474.42686.74691.041,761.24
五、现金及现金等价物净增加额-12,039.934,552.89-674.5419,590.78-12,444.20
加:期初现金及现金等价物余额105,929.48105,929.48105,886.5786,338.7086,338.70
六、期末现金及现金等价物余额93,889.55110,482.37105,212.03105,929.4873,894.51
附注
净利润--2,634.12--8,646.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,641.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,086.17--2,294.51--
无形资产摊销--2,910.17--3,449.65--
长期待摊费用摊销--147.02--94.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,373.43--691.87--
投资损失--2,430.84--2,714.78--
递延所得税资产减少---47.94---2,707.59--
递延所得税负债增加------70.71--
存货的减少--6.45---4.81--
经营性应收项目的减少--3,905.86---13,085.97--
经营性应付项目的增加---16,167.04---7,346.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,111.52--11,815.52--
经营活动产生现金流量净额--7,032.11--6,625.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,482.37--105,929.48--
现金的期初余额--105,929.48--86,338.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,552.89--19,590.78--
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