汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,906.33121,117.5759,630.24279,001.73190,093.88
收到的税费返还409.80213.4090.29584.24433.61
收到的其他与经营活动有关的现金38,443.7326,207.679,235.3164,843.4848,973.16
经营活动现金流入小计234,759.86147,538.6468,955.83344,429.44239,500.65
购买商品、接受劳务支付的现金58,577.8438,371.3919,038.6971,711.8161,990.04
支付给职工以及为职工支付的现金133,933.3192,396.3756,955.89171,955.44128,243.36
支付的各项税费11,040.037,821.393,906.7614,816.069,717.41
支付的其他与经营活动有关的现金47,177.5833,856.6218,591.8266,805.6649,745.94
经营活动现金流出小计250,728.75172,445.7698,493.16325,288.97249,696.75
经营活动产生的现金流量净额-15,968.89-24,907.12-29,537.3319,140.47-10,196.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金432.26366.63188.1630,187.7821,917.02
取得投资收益所收到的现金188.60170.33169.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9611.24156.2788.2071.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计633.82548.20513.6230,275.9821,988.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,195.0711,504.695,955.5524,703.8416,708.90
投资所支付的现金------22,834.0919,146.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,775.986,775.986,554.772,749.565,464.43
投资活动现金流出小计23,971.0518,280.6712,510.3250,287.4941,320.02
投资活动产生的现金流量净额-23,337.22-17,732.48-11,996.70-20,011.50-19,331.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,988.7611,196.217,285.292,940.325,477.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,578.947,578.947,285.292,940.325,477.33
取得借款收到的现金32,660.0018,160.004,000.0039,959.4124,380.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,648.7629,356.2111,285.2942,899.7329,857.71
偿还债务支付的现金22,660.008,161.152,000.5471,381.2538,645.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金864.47745.03288.684,960.084,084.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,616.402,225.46373.917,031.156,615.34
筹资活动现金流出小计26,140.8711,131.632,663.1383,372.4849,345.41
筹资活动产生的现金流量净额18,507.8918,224.578,622.16-40,472.75-19,487.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,683.29345.75-351.28-1,152.221,248.36
五、现金及现金等价物净增加额-19,114.93-24,069.28-33,263.16-42,496.00-47,767.29
加:期初现金及现金等价物余额162,097.93162,097.93162,097.93204,593.93204,593.93
六、期末现金及现金等价物余额142,983.00138,028.65128,834.78162,097.93156,826.64
附注
净利润--39,503.54--18,995.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,854.38--12,999.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--587.23--1,749.60--
无形资产摊销--3,979.91--6,765.61--
长期待摊费用摊销--76.14--174.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---803.39---58.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,358.19--9,568.72--
投资损失---35,771.78---28,126.98--
递延所得税资产减少--728.33---3,196.61--
递延所得税负债增加--4,182.17--3,670.51--
存货的减少--8,913.73---5,288.65--
经营性应收项目的减少---23,908.12---10,798.28--
经营性应付项目的增加---31,313.93--11,449.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,136.79--208.76--
经营活动产生现金流量净额---24,907.12--19,140.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,028.65--162,097.93--
现金的期初余额--162,097.93--204,593.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,069.28---42,496.00--
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