汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,923.3548,405.36260,630.78177,292.74107,097.84
收到的税费返还1,924.59314.79155.2893.6993.69
收到的其他与经营活动有关的现金55,385.7228,266.39148,150.58105,941.5567,405.23
经营活动现金流入小计169,233.6676,986.55408,936.64283,327.98174,596.75
购买商品、接受劳务支付的现金36,547.4915,061.5272,680.2776,299.6950,566.08
支付给职工以及为职工支付的现金76,950.7149,129.18156,272.32110,039.1076,873.58
支付的各项税费5,821.522,432.9818,442.0512,780.488,829.90
支付的其他与经营活动有关的现金42,881.8325,710.00154,916.13117,503.5175,738.96
经营活动现金流出小计162,201.5492,333.68402,310.78316,622.77212,008.52
经营活动产生的现金流量净额7,032.11-15,347.136,625.86-33,294.80-37,411.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267.79119.378,479.806,305.301,345.72
取得投资收益所收到的现金129.37--324.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.189.8423.8715.0451.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计415.34129.218,828.236,320.341,397.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,229.812,443.7923,144.7113,894.329,091.11
投资所支付的现金450.00461.98559.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,679.812,905.7723,704.2813,894.329,091.11
投资活动产生的现金流量净额-7,264.47-2,776.56-14,876.05-7,573.98-7,693.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,644.117,644.117,644.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,682.9626,990.2770,235.5149,673.0924,368.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,682.9626,990.2777,879.6257,317.2032,012.64
偿还债务支付的现金39,591.169,036.3035,285.5125,431.6011,431.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,538.44713.664,481.333,712.773,210.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,293.69477.9110,962.851,509.49939.43
筹资活动现金流出小计46,423.2910,227.8650,729.6830,653.8715,581.93
筹资活动产生的现金流量净额5,259.6716,762.4127,149.9326,663.3416,430.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-474.42686.74691.041,761.24632.07
五、现金及现金等价物净增加额4,552.89-674.5419,590.78-12,444.20-28,042.57
加:期初现金及现金等价物余额105,929.48105,886.5786,338.7086,338.7086,338.70
六、期末现金及现金等价物余额110,482.37105,212.03105,929.4873,894.5158,296.14
附注
净利润2,634.12--8,646.67--16,501.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,641.51------4,732.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,086.17--2,294.51--1,171.02
无形资产摊销2,910.17--3,449.65--970.89
长期待摊费用摊销147.02--94.68--93.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----7.22---120.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,373.43--691.87--60.62
投资损失2,430.84--2,714.78--1,103.91
递延所得税资产减少-47.94---2,707.59---746.80
递延所得税负债增加----70.71----
存货的减少6.45---4.81---21.06
经营性应收项目的减少3,905.86---13,085.97---64,353.18
经营性应付项目的增加-16,167.04---7,346.93--1,364.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,111.52--11,815.52--1,831.48
经营活动产生现金流量净额7,032.11--6,625.86---37,411.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,482.37--105,929.48--58,296.14
现金的期初余额105,929.48--86,338.70--86,338.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,552.89--19,590.78---28,042.57
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