汉得信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉得信息(300170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,093.88122,521.4957,870.59257,925.94182,289.01
收到的税费返还433.61297.97206.42382.202,041.05
收到的其他与经营活动有关的现金48,973.1634,144.6520,463.2894,676.7975,010.56
经营活动现金流入小计239,500.65156,964.1278,540.28352,984.94259,340.61
购买商品、接受劳务支付的现金61,990.0441,937.2016,133.9956,485.0553,181.33
支付给职工以及为职工支付的现金128,243.3687,708.5855,665.85150,240.20117,228.45
支付的各项税费9,717.417,033.224,431.3712,952.059,220.52
支付的其他与经营活动有关的现金49,745.9435,362.3817,916.8988,656.3571,766.85
经营活动现金流出小计249,696.75172,041.3794,148.10308,333.67251,397.16
经营活动产生的现金流量净额-10,196.11-15,077.26-15,607.8144,651.277,943.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,917.0220,583.8817,880.70387.29301.40
取得投资收益所收到的现金------59.76145.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.1548.5335.6246.5363.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,988.1720,632.4117,916.32493.57510.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,708.9011,316.326,492.2522,530.2712,831.64
投资所支付的现金19,146.6819,305.4617,657.922,907.33950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,464.435,464.432,048.66----
投资活动现金流出小计41,320.0236,086.2126,198.8225,437.6013,781.64
投资活动产生的现金流量净额-19,331.85-15,453.80-8,282.50-24,944.03-13,271.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,477.335,477.331,940.32100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,477.335,477.331,940.32100.00100.00
取得借款收到的现金24,380.3814,486.369,486.36197,395.5171,671.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00--
筹资活动现金流入小计29,857.7119,963.7011,426.69197,995.5171,771.66
偿还债务支付的现金38,645.5627,620.8317,480.00106,070.6768,591.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,084.513,660.82557.443,017.112,188.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,615.341,535.17471.186,697.836,228.17
筹资活动现金流出小计49,345.4132,816.8218,508.62115,785.6177,007.93
筹资活动产生的现金流量净额-19,487.69-12,853.12-7,081.9482,209.90-5,236.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,248.36-647.84629.97-3,252.69-1,475.71
五、现金及现金等价物净增加额-47,767.29-44,032.01-30,342.2898,664.45-12,039.93
加:期初现金及现金等价物余额204,593.93204,593.93204,593.93105,929.48105,929.48
六、期末现金及现金等价物余额156,826.64160,561.92174,251.65204,593.9393,889.55
附注
净利润--2,582.82--6,144.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,718.03--1,783.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--933.58--2,070.54--
无形资产摊销--3,274.91--6,030.75--
长期待摊费用摊销--90.72--225.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.47---27.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,455.75--7,017.69--
投资损失---4,232.03--6,812.63--
递延所得税资产减少---1,381.93---585.02--
递延所得税负债增加--1,019.63--14.81--
存货的减少--352.67---7,860.06--
经营性应收项目的减少---19,718.75---2,133.23--
经营性应付项目的增加---10,579.41--10,170.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--799.02--2,827.00--
经营活动产生现金流量净额---15,077.26--44,651.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,561.92--204,593.93--
现金的期初余额--204,593.93--105,929.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,032.01--98,664.45--
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