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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
汉得信息(300170) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,906.33 | 121,117.57 | 59,630.24 | 279,001.73 | 190,093.88 |
收到的税费返还 | 409.80 | 213.40 | 90.29 | 584.24 | 433.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,443.73 | 26,207.67 | 9,235.31 | 64,843.48 | 48,973.16 |
经营活动现金流入小计 | 234,759.86 | 147,538.64 | 68,955.83 | 344,429.44 | 239,500.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,577.84 | 38,371.39 | 19,038.69 | 71,711.81 | 61,990.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,933.31 | 92,396.37 | 56,955.89 | 171,955.44 | 128,243.36 |
支付的各项税费 | 11,040.03 | 7,821.39 | 3,906.76 | 14,816.06 | 9,717.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,177.58 | 33,856.62 | 18,591.82 | 66,805.66 | 49,745.94 |
经营活动现金流出小计 | 250,728.75 | 172,445.76 | 98,493.16 | 325,288.97 | 249,696.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,968.89 | -24,907.12 | -29,537.33 | 19,140.47 | -10,196.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 432.26 | 366.63 | 188.16 | 30,187.78 | 21,917.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 188.60 | 170.33 | 169.18 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.96 | 11.24 | 156.27 | 88.20 | 71.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 633.82 | 548.20 | 513.62 | 30,275.98 | 21,988.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,195.07 | 11,504.69 | 5,955.55 | 24,703.84 | 16,708.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 22,834.09 | 19,146.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,775.98 | 6,775.98 | 6,554.77 | 2,749.56 | 5,464.43 |
投资活动现金流出小计 | 23,971.05 | 18,280.67 | 12,510.32 | 50,287.49 | 41,320.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,337.22 | -17,732.48 | -11,996.70 | -20,011.50 | -19,331.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,988.76 | 11,196.21 | 7,285.29 | 2,940.32 | 5,477.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,578.94 | 7,578.94 | 7,285.29 | 2,940.32 | 5,477.33 |
取得借款收到的现金 | 32,660.00 | 18,160.00 | 4,000.00 | 39,959.41 | 24,380.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,648.76 | 29,356.21 | 11,285.29 | 42,899.73 | 29,857.71 |
偿还债务支付的现金 | 22,660.00 | 8,161.15 | 2,000.54 | 71,381.25 | 38,645.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.47 | 745.03 | 288.68 | 4,960.08 | 4,084.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,616.40 | 2,225.46 | 373.91 | 7,031.15 | 6,615.34 |
筹资活动现金流出小计 | 26,140.87 | 11,131.63 | 2,663.13 | 83,372.48 | 49,345.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,507.89 | 18,224.57 | 8,622.16 | -40,472.75 | -19,487.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,683.29 | 345.75 | -351.28 | -1,152.22 | 1,248.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,114.93 | -24,069.28 | -33,263.16 | -42,496.00 | -47,767.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,097.93 | 162,097.93 | 162,097.93 | 204,593.93 | 204,593.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,983.00 | 138,028.65 | 128,834.78 | 162,097.93 | 156,826.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,503.54 | -- | 18,995.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,854.38 | -- | 12,999.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 587.23 | -- | 1,749.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,979.91 | -- | 6,765.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76.14 | -- | 174.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -803.39 | -- | -58.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,358.19 | -- | 9,568.72 | -- |
投资损失 | -- | -35,771.78 | -- | -28,126.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 728.33 | -- | -3,196.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,182.17 | -- | 3,670.51 | -- |
存货的减少 | -- | 8,913.73 | -- | -5,288.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,908.12 | -- | -10,798.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,313.93 | -- | 11,449.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,136.79 | -- | 208.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,907.12 | -- | 19,140.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 138,028.65 | -- | 162,097.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 162,097.93 | -- | 204,593.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,069.28 | -- | -42,496.00 | -- |
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