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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,923.35 | 48,405.36 | 260,630.78 | 177,292.74 | 107,097.84 |
| 收到的税费返还 | 1,924.59 | 314.79 | 155.28 | 93.69 | 93.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,385.72 | 28,266.39 | 148,150.58 | 105,941.55 | 67,405.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,233.66 | 76,986.55 | 408,936.64 | 283,327.98 | 174,596.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,547.49 | 15,061.52 | 72,680.27 | 76,299.69 | 50,566.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,950.71 | 49,129.18 | 156,272.32 | 110,039.10 | 76,873.58 |
| 支付的各项税费 | 5,821.52 | 2,432.98 | 18,442.05 | 12,780.48 | 8,829.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,881.83 | 25,710.00 | 154,916.13 | 117,503.51 | 75,738.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,201.54 | 92,333.68 | 402,310.78 | 316,622.77 | 212,008.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,032.11 | -15,347.13 | 6,625.86 | -33,294.80 | -37,411.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267.79 | 119.37 | 8,479.80 | 6,305.30 | 1,345.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.37 | -- | 324.56 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.18 | 9.84 | 23.87 | 15.04 | 51.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 415.34 | 129.21 | 8,828.23 | 6,320.34 | 1,397.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,229.81 | 2,443.79 | 23,144.71 | 13,894.32 | 9,091.11 |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 461.98 | 559.58 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,679.81 | 2,905.77 | 23,704.28 | 13,894.32 | 9,091.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,264.47 | -2,776.56 | -14,876.05 | -7,573.98 | -7,693.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,644.11 | 7,644.11 | 7,644.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,682.96 | 26,990.27 | 70,235.51 | 49,673.09 | 24,368.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,682.96 | 26,990.27 | 77,879.62 | 57,317.20 | 32,012.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,591.16 | 9,036.30 | 35,285.51 | 25,431.60 | 11,431.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,538.44 | 713.66 | 4,481.33 | 3,712.77 | 3,210.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,293.69 | 477.91 | 10,962.85 | 1,509.49 | 939.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,423.29 | 10,227.86 | 50,729.68 | 30,653.87 | 15,581.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,259.67 | 16,762.41 | 27,149.93 | 26,663.34 | 16,430.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -474.42 | 686.74 | 691.04 | 1,761.24 | 632.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,552.89 | -674.54 | 19,590.78 | -12,444.20 | -28,042.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,929.48 | 105,886.57 | 86,338.70 | 86,338.70 | 86,338.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,482.37 | 105,212.03 | 105,929.48 | 73,894.51 | 58,296.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,634.12 | -- | 8,646.67 | -- | 16,501.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,641.51 | -- | -- | -- | 4,732.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.17 | -- | 2,294.51 | -- | 1,171.02 |
| 无形资产摊销 | 2,910.17 | -- | 3,449.65 | -- | 970.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 147.02 | -- | 94.68 | -- | 93.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.22 | -- | -120.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,373.43 | -- | 691.87 | -- | 60.62 |
| 投资损失 | 2,430.84 | -- | 2,714.78 | -- | 1,103.91 |
| 递延所得税资产减少 | -47.94 | -- | -2,707.59 | -- | -746.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 70.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | 6.45 | -- | -4.81 | -- | -21.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,905.86 | -- | -13,085.97 | -- | -64,353.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,167.04 | -- | -7,346.93 | -- | 1,364.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,111.52 | -- | 11,815.52 | -- | 1,831.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,032.11 | -- | 6,625.86 | -- | -37,411.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,482.37 | -- | 105,929.48 | -- | 58,296.14 |
| 现金的期初余额 | 105,929.48 | -- | 86,338.70 | -- | 86,338.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,552.89 | -- | 19,590.78 | -- | -28,042.57 |
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