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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,093.88 | 122,521.49 | 57,870.59 | 257,925.94 | 182,289.01 |
| 收到的税费返还 | 433.61 | 297.97 | 206.42 | 382.20 | 2,041.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,973.16 | 34,144.65 | 20,463.28 | 94,676.79 | 75,010.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,500.65 | 156,964.12 | 78,540.28 | 352,984.94 | 259,340.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,990.04 | 41,937.20 | 16,133.99 | 56,485.05 | 53,181.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,243.36 | 87,708.58 | 55,665.85 | 150,240.20 | 117,228.45 |
| 支付的各项税费 | 9,717.41 | 7,033.22 | 4,431.37 | 12,952.05 | 9,220.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,745.94 | 35,362.38 | 17,916.89 | 88,656.35 | 71,766.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,696.75 | 172,041.37 | 94,148.10 | 308,333.67 | 251,397.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,196.11 | -15,077.26 | -15,607.81 | 44,651.27 | 7,943.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,917.02 | 20,583.88 | 17,880.70 | 387.29 | 301.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 59.76 | 145.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.15 | 48.53 | 35.62 | 46.53 | 63.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,988.17 | 20,632.41 | 17,916.32 | 493.57 | 510.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,708.90 | 11,316.32 | 6,492.25 | 22,530.27 | 12,831.64 |
| 投资所支付的现金 | 19,146.68 | 19,305.46 | 17,657.92 | 2,907.33 | 950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,464.43 | 5,464.43 | 2,048.66 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,320.02 | 36,086.21 | 26,198.82 | 25,437.60 | 13,781.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,331.85 | -15,453.80 | -8,282.50 | -24,944.03 | -13,271.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,477.33 | 5,477.33 | 1,940.32 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,477.33 | 5,477.33 | 1,940.32 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,380.38 | 14,486.36 | 9,486.36 | 197,395.51 | 71,671.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,857.71 | 19,963.70 | 11,426.69 | 197,995.51 | 71,771.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,645.56 | 27,620.83 | 17,480.00 | 106,070.67 | 68,591.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,084.51 | 3,660.82 | 557.44 | 3,017.11 | 2,188.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,615.34 | 1,535.17 | 471.18 | 6,697.83 | 6,228.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,345.41 | 32,816.82 | 18,508.62 | 115,785.61 | 77,007.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,487.69 | -12,853.12 | -7,081.94 | 82,209.90 | -5,236.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,248.36 | -647.84 | 629.97 | -3,252.69 | -1,475.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,767.29 | -44,032.01 | -30,342.28 | 98,664.45 | -12,039.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,593.93 | 204,593.93 | 204,593.93 | 105,929.48 | 105,929.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,826.64 | 160,561.92 | 174,251.65 | 204,593.93 | 93,889.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,582.82 | -- | 6,144.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,718.03 | -- | 1,783.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 933.58 | -- | 2,070.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,274.91 | -- | 6,030.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.72 | -- | 225.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.47 | -- | -27.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,455.75 | -- | 7,017.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,232.03 | -- | 6,812.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,381.93 | -- | -585.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,019.63 | -- | 14.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 352.67 | -- | -7,860.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,718.75 | -- | -2,133.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,579.41 | -- | 10,170.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 799.02 | -- | 2,827.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,077.26 | -- | 44,651.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,561.92 | -- | 204,593.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 204,593.93 | -- | 105,929.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,032.01 | -- | 98,664.45 | -- |
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