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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,925.94 | 182,289.01 | 111,923.35 | 48,405.36 | |
| 收到的税费返还 | 382.20 | 2,041.05 | 1,924.59 | 314.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,676.79 | 75,010.56 | 55,385.72 | 28,266.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,984.94 | 259,340.61 | 169,233.66 | 76,986.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,485.05 | 53,181.33 | 36,547.49 | 15,061.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,240.20 | 117,228.45 | 76,950.71 | 49,129.18 | |
| 支付的各项税费 | 12,952.05 | 9,220.52 | 5,821.52 | 2,432.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,656.35 | 71,766.85 | 42,881.83 | 25,710.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,333.67 | 251,397.16 | 162,201.54 | 92,333.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,651.27 | 7,943.46 | 7,032.11 | -15,347.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 387.29 | 301.40 | 267.79 | 119.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.76 | 145.64 | 129.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.53 | 63.20 | 18.18 | 9.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 493.57 | 510.24 | 415.34 | 129.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,530.27 | 12,831.64 | 7,229.81 | 2,443.79 | |
| 投资所支付的现金 | 2,907.33 | 950.00 | 450.00 | 461.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,437.60 | 13,781.64 | 7,679.81 | 2,905.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,944.03 | -13,271.40 | -7,264.47 | -2,776.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,395.51 | 71,671.66 | 51,682.96 | 26,990.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,995.51 | 71,771.66 | 51,682.96 | 26,990.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,070.67 | 68,591.16 | 39,591.16 | 9,036.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,017.11 | 2,188.60 | 1,538.44 | 713.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,697.83 | 6,228.17 | 5,293.69 | 477.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,785.61 | 77,007.93 | 46,423.29 | 10,227.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,209.90 | -5,236.27 | 5,259.67 | 16,762.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,252.69 | -1,475.71 | -474.42 | 686.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,664.45 | -12,039.93 | 4,552.89 | -674.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,929.48 | 105,929.48 | 105,929.48 | 105,886.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,593.93 | 93,889.55 | 110,482.37 | 105,212.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,144.74 | -- | 2,634.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,783.81 | -- | 4,641.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.54 | -- | 1,086.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,030.75 | -- | 2,910.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.87 | -- | 147.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,017.69 | -- | 1,373.43 | -- | |
| 投资损失 | 6,812.63 | -- | 2,430.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -585.02 | -- | -47.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,860.06 | -- | 6.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,133.23 | -- | 3,905.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,170.30 | -- | -16,167.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,827.00 | -- | 4,111.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,651.27 | -- | 7,032.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,593.93 | -- | 110,482.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,929.48 | -- | 105,929.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,664.45 | -- | 4,552.89 | -- | |
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