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中电环保(300172) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,162.02 | 17,631.75 | 13,428.00 | 3,689.71 | |
收到的税费返还 | 64.86 | 46.20 | 38.40 | 25.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,730.86 | 2,950.51 | 2,593.53 | 1,634.08 | |
经营活动现金流入小计 | 31,957.74 | 20,628.46 | 16,059.92 | 5,349.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,654.32 | 11,590.97 | 9,004.28 | 2,003.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,295.85 | 888.23 | 588.69 | 277.67 | |
支付的各项税费 | 2,751.65 | 1,611.12 | 993.82 | 260.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.70 | 4,019.68 | 2,310.99 | 839.93 | |
经营活动现金流出小计 | 28,937.52 | 18,110.00 | 12,897.78 | 3,380.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,020.22 | 2,518.46 | 3,162.14 | 1,968.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 2.84 | 0.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7.00 | 2.84 | 0.07 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 915.08 | 693.03 | 402.46 | 181.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 915.08 | 693.03 | 402.46 | 181.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -908.08 | -690.19 | -402.39 | -181.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,362.14 | 1,078.27 | 2,009.75 | 1,036.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,810.49 | 4,810.49 | 4,810.49 | 4,810.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,172.64 | 5,888.76 | 6,820.25 | 5,846.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,535.28 | -- | 2,473.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 204.08 | -- | 141.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85.34 | -- | 30.60 | -- | |
无形资产摊销 | 115.73 | -- | 57.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | 0.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -22.00 | -- | -13.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 641.86 | -- | 677.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,130.26 | -- | -502.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,591.17 | -- | 296.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,020.22 | -- | 3,162.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,172.64 | 5,888.76 | 6,820.25 | 5,846.93 | |
现金的期初余额 | 4,810.49 | 4,810.49 | 4,810.49 | 4,810.49 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,362.14 | 1,078.27 | 2,009.75 | 1,036.44 |
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