报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,058.84 | 38,799.59 | 25,912.99 | 12,785.70 |
收到的税费返还 | 2,692.86 | 2,194.10 | 1,642.69 | 389.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,909.99 | 5,461.34 | 4,399.63 | 2,173.81 |
经营活动现金流入小计 | 61,661.69 | 46,455.03 | 31,955.32 | 15,349.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,983.72 | 18,569.48 | 13,061.95 | 6,073.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,471.65 | 14,667.89 | 9,860.95 | 5,515.81 |
支付的各项税费 | 1,291.49 | 1,060.78 | 746.76 | 428.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,116.12 | 10,054.40 | 5,679.60 | 2,601.89 |
经营活动现金流出小计 | 60,862.99 | 44,352.54 | 29,349.26 | 14,620.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 798.69 | 2,102.49 | 2,606.06 | 728.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.38 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,688.82 | 8,367.09 | 6,151.44 | 2,706.56 |
投资所支付的现金 | 624.84 | 375.00 | 375.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.00 | 7,100.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,413.66 | 15,842.11 | 6,526.44 | 2,706.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,413.28 | -15,842.11 | -6,526.44 | -2,706.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,072.47 | 2,990.00 | 2,990.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,572.47 | 9,490.00 | 2,990.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,572.47 | -4,490.00 | -2,990.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.56 | 58.92 | 85.07 | 13.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,080.49 | -18,170.71 | -6,825.31 | -1,965.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,849.40 | 90,849.40 | 90,849.40 | 90,849.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,768.91 | 72,678.70 | 84,024.09 | 88,884.36 |
附注 |
净利润 | 1,140.67 | -- | 1,511.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -71.68 | -- | 53.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,036.80 | -- | 498.58 | -- |
无形资产摊销 | 583.41 | -- | 290.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 132.93 | -- | 66.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.47 | -- | -- | -- |
投资损失 | 345.78 | -- | 226.12 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.51 | -- | -11.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -70.80 | -- | -35.40 | -- |
存货的减少 | -2,747.87 | -- | -589.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,804.58 | -- | -508.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,166.05 | -- | 1,002.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 101.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 798.69 | -- | 2,606.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,768.91 | -- | 84,024.09 | -- |
现金的期初余额 | 90,849.40 | -- | 90,849.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,080.49 | -- | -6,825.31 | -- |