理邦仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
理邦仪器(300206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,058.8438,799.5925,912.9912,785.70
收到的税费返还2,692.862,194.101,642.69389.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,909.995,461.344,399.632,173.81
经营活动现金流入小计61,661.6946,455.0331,955.3215,349.06
购买商品、接受劳务支付的现金27,983.7218,569.4813,061.956,073.98
支付给职工以及为职工支付的现金19,471.6514,667.899,860.955,515.81
支付的各项税费1,291.491,060.78746.76428.95
支付的其他与经营活动有关的现金12,116.1210,054.405,679.602,601.89
经营活动现金流出小计60,862.9944,352.5429,349.2614,620.63
经营活动产生的现金流量净额798.692,102.492,606.06728.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.38------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,688.828,367.096,151.442,706.56
投资所支付的现金624.84375.00375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,100.007,100.02----
投资活动现金流出小计18,413.6615,842.116,526.442,706.56
投资活动产生的现金流量净额-18,413.28-15,842.11-6,526.44-2,706.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000.005,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,000.005,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,072.472,990.002,990.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,500.006,500.00----
筹资活动现金流出小计9,572.479,490.002,990.00--
筹资活动产生的现金流量净额-3,572.47-4,490.00-2,990.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.5658.9285.0713.09
五、现金及现金等价物净增加额-21,080.49-18,170.71-6,825.31-1,965.04
加:期初现金及现金等价物余额90,849.4090,849.4090,849.4090,849.40
六、期末现金及现金等价物余额69,768.9172,678.7084,024.0988,884.36
附注
净利润1,140.67--1,511.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-71.68--53.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,036.80--498.58--
无形资产摊销583.41--290.06--
长期待摊费用摊销132.93--66.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.00------
固定资产报废损失----1.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82.47------
投资损失345.78--226.12--
递延所得税资产减少3.51---11.50--
递延所得税负债增加-70.80---35.40--
存货的减少-2,747.87---589.79--
经营性应收项目的减少-1,804.58---508.67--
经营性应付项目的增加2,166.05--1,002.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----101.38--
经营活动产生现金流量净额798.69--2,606.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,768.91--84,024.09--
现金的期初余额90,849.40--90,849.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,080.49---6,825.31--
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