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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,051.85 | 48,767.61 | 198,436.17 | 152,214.71 | 108,119.51 |
| 收到的税费返还 | 3,785.96 | 806.18 | 7,981.56 | 7,040.35 | 5,245.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.22 | 477.20 | 4,842.88 | 2,981.23 | 2,681.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,929.04 | 50,050.99 | 211,260.61 | 162,236.30 | 116,046.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,203.95 | 11,475.16 | 80,699.80 | 66,781.41 | 49,716.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,208.62 | 22,845.87 | 73,845.78 | 56,207.60 | 39,178.80 |
| 支付的各项税费 | 3,514.95 | 1,457.74 | 11,457.47 | 9,807.73 | 8,494.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,729.50 | 6,500.26 | 30,161.14 | 22,294.76 | 14,731.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,657.02 | 42,279.03 | 196,164.19 | 155,091.50 | 112,121.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,272.02 | 7,771.96 | 15,096.43 | 7,144.80 | 3,925.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 299.70 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 40,306.70 | 7.00 | 7.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,516.99 | 943.36 | 5,109.58 | 2,936.30 | 1,652.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,516.99 | 20,943.36 | 45,109.58 | 42,936.30 | 21,652.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,516.99 | -20,943.36 | -4,802.89 | -42,929.30 | -21,645.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.82 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 20.82 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,999.03 | -- | 11,999.03 | 11,999.03 | 11,999.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.67 | 228.53 | 775.53 | 512.96 | 333.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,432.70 | 228.53 | 12,774.56 | 12,511.99 | 12,332.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,432.70 | -228.53 | -12,753.74 | -12,511.99 | -12,332.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.05 | 169.62 | 546.45 | 489.44 | 433.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,062.61 | -13,230.32 | -1,913.75 | -47,807.04 | -29,619.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,148.53 | 93,140.14 | 95,062.28 | 95,062.28 | 95,062.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,085.92 | 79,909.82 | 93,148.53 | 47,255.24 | 65,442.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,642.59 | -- | 22,155.57 | -- | 21,090.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 73.74 | -- | 866.74 | -- | 13.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,736.02 | -- | 3,350.65 | -- | 1,650.81 |
| 无形资产摊销 | 614.41 | -- | 1,250.37 | -- | 638.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 93.66 | -- | 201.03 | -- | 103.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -6.96 | -- | -6.51 |
| 固定资产报废损失 | 7.93 | -- | 167.04 | -- | 5.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 175.04 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.81 | -- | 64.58 | -- | 28.15 |
| 投资损失 | -64.91 | -- | -51.52 | -- | -8.79 |
| 递延所得税资产减少 | -7.58 | -- | -31.17 | -- | -103.85 |
| 递延所得税负债增加 | -32.08 | -- | -80.92 | -- | 59.06 |
| 存货的减少 | 5,149.59 | -- | 2,851.69 | -- | -1,994.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,033.34 | -- | -1,846.49 | -- | -1,454.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 671.81 | -- | -14,670.25 | -- | -16,438.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,272.02 | -- | 15,096.43 | -- | 3,925.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,085.92 | -- | 93,148.53 | -- | 65,442.44 |
| 现金的期初余额 | 93,148.53 | -- | 95,062.28 | -- | 95,062.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,062.61 | -- | -1,913.75 | -- | -29,619.84 |
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