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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,152.18 | 75,550.36 | 50,634.82 | 25,605.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,494.59 | 3,114.41 | 1,436.06 | 635.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.51 | 3,162.92 | 2,833.11 | 1,919.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,076.29 | 81,827.69 | 54,903.99 | 28,160.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,433.28 | 36,859.83 | 22,690.01 | 9,076.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,477.35 | 25,525.78 | 17,118.01 | 9,402.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,201.89 | 3,057.96 | 2,024.04 | 863.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,730.08 | 13,982.85 | 9,541.57 | 4,505.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,842.60 | 79,426.42 | 51,373.62 | 23,849.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,233.69 | 2,401.27 | 3,530.37 | 4,311.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.78 | 454.24 | 128.73 | 120.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,740.28 | 17,454.74 | 8,129.23 | 6,120.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,657.87 | 2,606.20 | 1,591.94 | 868.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,919.47 | 2,925.87 | 2,863.03 | 2,791.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,577.34 | 31,532.07 | 16,454.97 | 9,660.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,837.05 | -14,077.33 | -8,325.74 | -3,539.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.70 | 2.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.70 | 2.70 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,972.50 | 4,972.50 | 4,972.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,484.77 | 4,972.50 | 4,972.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,482.07 | -4,969.80 | -4,972.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.78 | 303.19 | -196.25 | -825.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,867.65 | -16,342.68 | -9,964.12 | -53.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,669.84 | 39,669.84 | 39,669.84 | 39,669.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,802.19 | 23,327.17 | 29,705.73 | 39,616.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,621.38 | -- | 6,019.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,963.84 | -- | 47.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,513.27 | -- | 1,270.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,263.08 | -- | 643.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.96 | -- | 48.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.00 | -- | 41.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -410.03 | -- | -141.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.36 | -- | -3.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.36 | -- | -78.18 | -- | |
| 存货的减少 | -1,541.50 | -- | -3,724.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,603.34 | -- | -4,632.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,436.31 | -- | 4,040.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,233.69 | -- | 3,530.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,802.19 | -- | 29,705.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,669.84 | -- | 39,669.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,867.65 | -- | -9,964.12 | -- | |
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