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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,812.13 | 67,023.23 | 46,486.72 | 24,445.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,067.33 | 2,719.57 | 2,157.20 | 773.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.08 | 3,798.83 | 2,259.55 | 1,496.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,140.54 | 73,541.62 | 50,903.47 | 26,714.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,548.20 | 29,250.91 | 19,066.21 | 8,987.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,659.74 | 20,831.83 | 14,905.55 | 8,156.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,096.06 | 2,413.58 | 1,475.37 | 590.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,440.46 | 13,180.62 | 8,058.92 | 3,997.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,744.46 | 65,676.94 | 43,506.05 | 21,732.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,396.08 | 7,864.68 | 7,397.42 | 4,982.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.22 | 224.93 | 44.10 | 44.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 2.20 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,083.00 | 9,283.00 | 3,133.00 | 3,133.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,354.42 | 9,510.13 | 3,177.75 | 3,177.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,160.16 | 3,530.46 | 2,374.76 | 1,297.95 | |
| 投资所支付的现金 | 371.45 | 373.48 | 377.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,950.00 | 17,750.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,482.02 | 21,653.94 | 2,902.15 | 1,297.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,127.60 | -12,143.80 | 275.60 | 1,879.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.80 | 3.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.80 | 3.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,329.18 | 7,329.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,332.98 | 7,332.98 | 1.80 | 1.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,654.40 | 4,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,127.34 | 2,127.34 | 2,090.53 | 53.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,781.74 | 6,627.34 | 3,590.53 | 53.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551.24 | 705.64 | -3,588.73 | -51.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,636.55 | -1,419.61 | -653.61 | -148.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,183.17 | -4,993.09 | 3,430.68 | 6,662.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,486.67 | 36,339.38 | 36,486.67 | 36,486.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,669.84 | 31,346.29 | 39,917.35 | 43,148.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,792.98 | -- | 4,688.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.16 | -- | 12.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.46 | -- | 1,074.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.36 | -- | 624.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.25 | -- | 7.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -829.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 183.19 | -- | 84.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.93 | -- | 2.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.36 | -- | -78.18 | -- | |
| 存货的减少 | 32.03 | -- | -962.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,815.04 | -- | 2,756.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,851.93 | -- | -813.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,396.08 | -- | 7,397.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,669.84 | -- | 39,917.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,486.67 | -- | 36,486.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,183.17 | -- | 3,430.68 | -- | |
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