理邦仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
理邦仪器(300206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,365.47189,630.66115,047.8940,968.00
收到的税费返还9,916.688,984.084,936.13668.48
收到的其他与经营活动有关的现金6,007.474,912.563,844.251,480.85
经营活动现金流入小计266,289.63203,527.30123,828.2743,117.33
购买商品、接受劳务支付的现金114,910.2796,816.2361,242.3516,600.02
支付给职工以及为职工支付的现金44,633.7432,970.2822,234.0412,169.62
支付的各项税费17,705.4312,991.023,820.791,532.32
支付的其他与经营活动有关的现金20,090.1214,286.928,880.043,471.57
经营活动现金流出小计197,339.57157,064.4596,177.2133,773.53
经营活动产生的现金流量净额68,950.0646,462.8527,651.069,343.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金300.81300.81300.81149.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,000.0031,000.0031,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计31,300.8131,300.8131,300.8115,149.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,909.543,972.383,141.982,289.31
投资所支付的现金600.00600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金46,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
投资活动现金流出小计51,509.5420,572.3819,141.9818,289.31
投资活动产生的现金流量净额-20,208.7310,728.4312,158.83-3,140.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.65------
取得借款收到的现金9,980.009,980.009,980.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计10,481.659,980.009,980.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,143.4310,093.7110,030.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,983.20------
筹资活动现金流出小计13,126.6310,093.7110,030.70--
筹资活动产生的现金流量净额-2,644.98-113.71-50.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,987.83-1,125.6821.39182.23
五、现金及现金等价物净增加额44,108.5255,951.8839,780.586,385.90
加:期初现金及现金等价物余额31,544.9831,544.9831,544.9831,544.98
六、期末现金及现金等价物余额75,653.5087,496.8671,325.5637,930.88
附注
净利润64,769.17--46,991.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,300.57--57.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,806.07--1,340.43--
无形资产摊销1,511.04--785.91--
长期待摊费用摊销227.42--119.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失77.83--12.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用137.81--35.81--
投资损失-325.45---182.70--
递延所得税资产减少3.95---3.24--
递延所得税负债增加-125.84---64.25--
存货的减少-15,678.97---21,329.08--
经营性应收项目的减少-2,428.17---29,352.98--
经营性应付项目的增加15,674.64--29,239.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,950.06--27,651.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,653.50--71,325.56--
现金的期初余额31,544.98--31,544.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,108.52--39,780.58--
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