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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,659.64 | 132,111.24 | 82,833.06 | 42,181.90 | |
| 收到的税费返还 | 6,869.30 | 5,541.21 | 3,897.15 | 1,429.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.77 | 2,853.47 | 2,401.12 | 1,654.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,667.71 | 140,505.92 | 89,131.34 | 45,266.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,283.53 | 61,424.44 | 39,675.13 | 18,516.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,741.09 | 46,792.65 | 32,166.36 | 18,374.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,416.59 | 5,460.47 | 2,775.51 | 1,090.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,710.72 | 17,014.37 | 10,565.44 | 4,792.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,151.93 | 130,691.94 | 85,182.44 | 42,773.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,515.78 | 9,813.98 | 3,948.90 | 2,492.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.78 | 489.47 | 316.56 | 144.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 9.17 | 9.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,659.86 | 50,498.64 | 30,325.75 | 10,144.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,240.16 | 3,152.75 | 2,126.07 | 929.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,240.16 | 63,152.75 | 42,126.07 | 20,929.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,419.70 | -12,654.11 | -11,800.32 | -10,784.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,164.61 | 12,145.14 | 12,100.58 | 60.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.85 | 938.20 | 777.20 | 635.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,279.46 | 19,083.34 | 17,877.78 | 695.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,279.46 | -19,083.34 | -17,877.78 | -695.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,366.17 | 1,311.76 | 553.58 | -120.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,022.20 | -20,611.71 | -25,175.62 | -9,109.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,040.08 | 73,040.08 | 73,040.08 | 73,040.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,062.28 | 52,428.38 | 47,864.47 | 63,931.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,266.93 | -- | 14,997.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 739.81 | -- | 60.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,299.11 | -- | 1,660.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,586.82 | -- | 824.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.29 | -- | 103.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.06 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.83 | -- | 4.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158.11 | -- | 107.87 | -- | |
| 投资损失 | -477.96 | -- | -247.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.91 | -- | -4.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.54 | -- | -47.10 | -- | |
| 存货的减少 | -3,055.14 | -- | -2,679.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,990.84 | -- | -11,043.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,114.07 | -- | -221.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,515.78 | -- | 3,948.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,062.28 | -- | 47,864.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,040.08 | -- | 73,040.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,022.20 | -- | -25,175.62 | -- | |
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