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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,483.98 | 86,751.97 | 58,138.19 | 30,051.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,776.27 | 3,816.51 | 2,610.17 | 951.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.87 | 2,473.44 | 1,739.12 | 1,215.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,004.12 | 93,041.93 | 62,487.49 | 32,219.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,600.90 | 36,793.11 | 23,507.27 | 10,654.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,655.40 | 28,695.51 | 19,705.85 | 11,098.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,832.11 | 4,017.21 | 2,593.83 | 1,074.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,386.86 | 14,164.00 | 9,329.70 | 4,299.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,475.28 | 83,669.83 | 55,136.66 | 27,126.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,528.84 | 9,372.10 | 7,350.83 | 5,092.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 693.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.61 | 576.70 | 430.22 | 213.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,000.00 | 57,000.00 | 42,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,410.88 | 57,576.90 | 42,430.42 | 21,213.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,290.77 | 3,138.85 | 2,459.30 | 820.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,589.58 | 1,589.58 | 1,589.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,000.00 | 51,000.00 | 36,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,880.35 | 56,728.43 | 40,448.88 | 22,220.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469.47 | 848.47 | 1,981.54 | -1,006.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.25 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 590.10 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.25 | 593.60 | 3.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,993.07 | 5,993.07 | 5,993.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,572.19 | 1,572.19 | 1,572.19 | 988.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,565.26 | 7,565.26 | 7,565.26 | 988.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,557.01 | -6,971.66 | -7,561.76 | -988.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.42 | 426.58 | 54.25 | -228.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,742.79 | 3,675.49 | 1,824.86 | 2,868.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,802.19 | 27,802.19 | 27,802.19 | 27,802.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,544.98 | 31,477.68 | 29,627.05 | 30,670.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,736.71 | -- | 8,088.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 35.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,572.99 | -- | 1,243.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,327.92 | -- | 602.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.30 | -- | 64.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.30 | -- | 59.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,243.45 | -- | -675.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.25 | -- | -1.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -360.23 | -- | -232.44 | -- | |
| 存货的减少 | -3,886.30 | -- | -2,906.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,198.33 | -- | 846.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,275.98 | -- | 225.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,528.84 | -- | 7,350.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,544.98 | -- | 29,627.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,802.19 | -- | 27,802.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,742.79 | -- | 1,824.86 | -- | |
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