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| 理邦仪器(300206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,777.07 | 50,612.65 | 33,501.58 | 16,591.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,111.02 | 2,642.95 | 1,501.64 | 1,027.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.54 | 2,808.19 | 2,028.12 | 494.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,584.63 | 56,063.78 | 37,031.35 | 18,113.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,928.33 | 27,205.74 | 17,415.95 | 7,618.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,991.08 | 18,532.29 | 12,472.19 | 6,812.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,023.97 | 1,513.13 | 936.58 | 413.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,129.29 | 12,321.15 | 7,757.40 | 3,675.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,072.68 | 59,572.30 | 38,582.12 | 18,519.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,488.05 | -3,508.52 | -1,550.77 | -406.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.36 | 822.27 | 346.78 | 274.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,634.08 | 39,634.08 | 25,897.08 | 14,823.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,457.86 | 40,456.77 | 26,243.87 | 15,097.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,792.88 | 8,311.38 | 5,557.90 | 3,133.26 | |
| 投资所支付的现金 | 806.20 | 658.84 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,157.00 | 20,157.00 | 11,210.00 | 4,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,756.08 | 29,127.21 | 16,767.90 | 7,343.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,701.79 | 11,329.56 | 9,475.97 | 7,754.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,629.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,629.86 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,186.14 | 5,131.71 | 5,058.87 | 72.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,686.14 | 6,631.71 | 5,058.87 | 72.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,056.27 | -6,631.51 | -5,058.67 | -71.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,745.30 | 660.06 | 503.32 | -112.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,902.77 | 1,849.59 | 3,369.84 | 7,162.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,583.91 | 33,583.91 | 33,583.91 | 33,583.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,486.67 | 35,433.50 | 36,953.74 | 40,746.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,946.50 | -- | 1,873.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.11 | -- | 22.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,688.86 | -- | 791.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,260.18 | -- | 622.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.83 | -- | 1.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.18 | -- | 144.87 | -- | |
| 投资损失 | -248.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.85 | -- | 0.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.36 | -- | -78.18 | -- | |
| 存货的减少 | -3,448.91 | -- | -2,535.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,523.44 | -- | -3,455.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,414.54 | -- | 1,061.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,488.05 | -- | -1,550.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,486.67 | -- | 36,953.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,583.91 | -- | 33,583.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,902.77 | -- | 3,369.84 | -- | |
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