报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,365.93 | 46,668.34 | 34,023.59 | 16,134.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.21 | 1,388.62 | 1,140.79 | 577.83 |
经营活动现金流入小计 | 63,304.15 | 48,056.96 | 35,164.38 | 16,711.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,866.06 | 28,424.96 | 20,386.37 | 9,247.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,967.80 | 4,284.53 | 2,884.70 | 1,532.47 |
支付的各项税费 | 3,777.96 | 3,117.36 | 1,979.10 | 701.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.37 | 2,620.56 | 1,688.51 | 1,177.96 |
经营活动现金流出小计 | 51,081.19 | 38,447.41 | 26,938.68 | 12,658.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,222.96 | 9,609.55 | 8,225.69 | 4,053.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,513.32 | 9,018.79 | 7,537.24 | 2,383.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,513.32 | 9,018.79 | 7,537.24 | 2,383.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,513.32 | -9,018.79 | -7,537.24 | -2,383.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,126.10 | 8,126.10 | 8,126.10 | 126.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,126.10 | 8,126.10 | 8,126.10 | 126.10 |
偿还债务支付的现金 | 9,255.25 | 8,255.74 | 8,255.74 | 129.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,359.18 | 3,359.18 | 3,081.20 | 1.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,614.43 | 11,614.92 | 11,336.94 | 130.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,488.32 | -3,488.82 | -3,210.84 | -4.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,778.69 | -2,898.06 | -2,522.38 | 1,664.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,970.86 | 30,970.86 | 30,970.86 | 30,970.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,192.17 | 28,072.80 | 28,448.48 | 32,635.85 |
附注 |
净利润 | 5,545.96 | -- | 2,823.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 48.71 | -- | 29.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.93 | -- | 337.80 | -- |
无形资产摊销 | 92.11 | -- | 45.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.40 | -- |
固定资产报废损失 | 5.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.53 | -- | 9.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -48.67 | -- | 41.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6.05 | -- | -1,112.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,238.01 | -- | 5,577.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,512.35 | -- | 704.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 111.32 | -- | -233.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,222.96 | -- | 8,225.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,192.17 | -- | 28,448.48 | -- |
现金的期初余额 | 30,970.86 | -- | 30,970.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,778.69 | -- | -2,522.38 | -- |