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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,720.05 | 59,305.67 | 40,929.49 | 19,902.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384.96 | 241.98 | 150.72 | 129.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,105.01 | 59,547.65 | 41,080.21 | 20,032.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,202.99 | 45,768.51 | 31,093.51 | 19,283.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,282.82 | 6,533.97 | 4,472.77 | 2,266.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,268.39 | 3,372.94 | 2,410.48 | 987.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,047.64 | 7,389.06 | 4,486.92 | 2,269.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,801.84 | 63,064.47 | 42,463.67 | 24,805.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,696.83 | -3,516.82 | -1,383.47 | -4,773.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,050.00 | 23,050.00 | 14,050.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.27 | 318.33 | 172.72 | 28.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.76 | 16.00 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,591.03 | 23,384.33 | 14,224.82 | 2,030.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,503.69 | 1,106.01 | 827.65 | 665.51 | |
| 投资所支付的现金 | 36,900.00 | 31,900.00 | 19,900.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,403.69 | 33,006.01 | 20,727.65 | 14,665.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,812.66 | -9,621.68 | -6,502.83 | -12,635.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.36 | 1,881.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,881.36 | 1,881.36 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881.36 | -1,881.36 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,390.85 | -15,019.86 | -7,886.30 | -17,408.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,841.65 | 19,841.65 | 19,841.65 | 19,841.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,450.80 | 4,821.79 | 11,955.35 | 2,433.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 939.78 | -- | 502.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,090.31 | -- | 58.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.32 | -- | 1,421.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.49 | -- | 46.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.49 | -- | 4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 7.77 | -- | |
| 投资损失 | -156.71 | -- | 267.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.61 | -- | 78.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -466.94 | -- | -1,376.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,415.94 | -- | 886.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,393.22 | -- | -3,090.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -243.40 | -- | -190.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,696.83 | -- | -1,383.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,450.80 | -- | 11,955.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,841.65 | -- | 19,841.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,390.85 | -- | -7,886.30 | -- | |
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