金力泰

- 300225

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,775.82126,171.3793,984.5923,192.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,632.93811.56767.64237.08
经营活动现金流入小计110,408.75126,982.9394,752.2323,429.69
购买商品、接受劳务支付的现金103,779.45124,549.6795,060.5531,871.21
支付给职工以及为职工支付的现金13,242.389,896.616,560.933,676.96
支付的各项税费5,000.324,988.064,255.52152.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,427.939,084.325,983.202,637.82
经营活动现金流出小计131,450.07148,518.67111,860.2038,338.29
经营活动产生的现金流量净额-21,041.32-21,535.74-17,107.97-14,908.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,057.5016,747.0015,278.506,868.00
取得投资收益所收到的现金84.5222.5722.5716.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.208.962.382.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,151.2216,778.5315,303.456,887.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,143.751,270.81895.90612.05
投资所支付的现金11,499.0011,499.0011,499.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,376.00688.00688.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,018.7513,457.8113,082.906,112.05
投资活动产生的现金流量净额2,132.473,320.722,220.55775.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金987.91978.41----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,296.64554.33296.28--
筹资活动现金流出小计2,284.551,532.74296.28--
筹资活动产生的现金流量净额-2,284.55-1,532.74-296.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.340.07-0.04--
五、现金及现金等价物净增加额-21,194.74-19,747.69-15,183.74-14,133.57
加:期初现金及现金等价物余额25,432.7025,432.7025,432.7025,432.70
六、期末现金及现金等价物余额4,237.965,685.0110,248.9611,299.13
附注
净利润-11,891.63---2,086.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,325.72--482.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,142.95--1,513.55--
无形资产摊销163.11--79.51--
长期待摊费用摊销396.14--191.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.65--14.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用119.38--19.03--
投资损失-84.52---22.57--
递延所得税资产减少-1,689.77---293.01--
递延所得税负债增加-61.24---3.20--
存货的减少-28,297.34---2,212.59--
经营性应收项目的减少15,792.52---20,101.80--
经营性应付项目的增加-3,637.64--3,948.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,818.46--1,123.53--
经营活动产生现金流量净额-21,041.32---17,107.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,237.96--10,248.96--
现金的期初余额25,432.70--25,432.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,194.74---15,183.74--
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