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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,775.82 | 126,171.37 | 93,984.59 | 23,192.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.93 | 811.56 | 767.64 | 237.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,408.75 | 126,982.93 | 94,752.23 | 23,429.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,779.45 | 124,549.67 | 95,060.55 | 31,871.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,242.38 | 9,896.61 | 6,560.93 | 3,676.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,000.32 | 4,988.06 | 4,255.52 | 152.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,427.93 | 9,084.32 | 5,983.20 | 2,637.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,450.07 | 148,518.67 | 111,860.20 | 38,338.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,041.32 | -21,535.74 | -17,107.97 | -14,908.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,057.50 | 16,747.00 | 15,278.50 | 6,868.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.52 | 22.57 | 22.57 | 16.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 8.96 | 2.38 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,151.22 | 16,778.53 | 15,303.45 | 6,887.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,143.75 | 1,270.81 | 895.90 | 612.05 | |
| 投资所支付的现金 | 11,499.00 | 11,499.00 | 11,499.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,376.00 | 688.00 | 688.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,018.75 | 13,457.81 | 13,082.90 | 6,112.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,132.47 | 3,320.72 | 2,220.55 | 775.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.91 | 978.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,296.64 | 554.33 | 296.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,284.55 | 1,532.74 | 296.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,284.55 | -1,532.74 | -296.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.34 | 0.07 | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,194.74 | -19,747.69 | -15,183.74 | -14,133.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,432.70 | 25,432.70 | 25,432.70 | 25,432.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,237.96 | 5,685.01 | 10,248.96 | 11,299.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,891.63 | -- | -2,086.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,325.72 | -- | 482.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,142.95 | -- | 1,513.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.11 | -- | 79.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.14 | -- | 191.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.65 | -- | 14.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.38 | -- | 19.03 | -- | |
| 投资损失 | -84.52 | -- | -22.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,689.77 | -- | -293.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.24 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | -28,297.34 | -- | -2,212.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,792.52 | -- | -20,101.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,637.64 | -- | 3,948.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,818.46 | -- | 1,123.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,041.32 | -- | -17,107.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,237.96 | -- | 10,248.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,432.70 | -- | 25,432.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,194.74 | -- | -15,183.74 | -- | |
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