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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,399.92 | 67,485.91 | 51,419.09 | 45,574.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,122.80 | 1,122.80 | 137.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.80 | 562.69 | 448.01 | 293.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,307.52 | 69,171.41 | 52,005.04 | 45,867.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,715.13 | 41,829.30 | 24,562.04 | 16,117.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,940.02 | 11,557.34 | 7,058.25 | 3,890.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,848.56 | 1,642.35 | 1,506.07 | 461.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,456.25 | 6,995.38 | 3,560.25 | 2,176.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,959.96 | 62,024.37 | 36,686.60 | 22,645.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,652.44 | 7,147.04 | 15,318.44 | 23,222.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,406.55 | 21,499.00 | 18,334.00 | 134.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,085.61 | 41.44 | 27.02 | 0.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.76 | 130.66 | 130.66 | 130.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,723.98 | 21,671.12 | 18,491.69 | 264.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,780.91 | 737.75 | 251.08 | 204.45 | |
| 投资所支付的现金 | 17,635.00 | 29,420.00 | 19,750.00 | 6,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,415.91 | 30,157.75 | 20,001.08 | 6,454.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,308.07 | -8,486.64 | -1,509.39 | -6,189.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,355.07 | 761.06 | 559.56 | 228.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,355.07 | 761.06 | 559.56 | 228.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,355.07 | -761.06 | -559.56 | -228.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300.55 | -2,100.65 | 13,249.49 | 16,804.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,237.96 | 4,237.96 | 4,237.96 | 4,237.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,538.52 | 2,137.31 | 17,487.45 | 21,042.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,593.61 | -- | -5,691.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.26 | -- | 181.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,236.65 | -- | 1,629.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.70 | -- | 78.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.68 | -- | 145.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.51 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.64 | -- | 11.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,299.31 | -- | 47.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,479.55 | -- | -1,376.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,289.54 | -- | 19,113.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,793.24 | -- | 2,211.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,405.86 | -- | -1,698.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 217.86 | -- | -108.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,652.44 | -- | 15,318.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,538.52 | -- | 17,487.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,237.96 | -- | 4,237.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 300.55 | -- | 13,249.49 | -- | |
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