报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,915.58 | 52,895.70 | 36,599.55 | 18,160.35 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.28 | 1,191.70 | 1,029.01 | 315.90 |
经营活动现金流入小计 | 72,996.01 | 54,087.54 | 37,628.56 | 18,476.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,351.76 | 36,919.96 | 26,180.04 | 14,099.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,279.33 | 6,804.94 | 4,642.10 | 2,379.02 |
支付的各项税费 | 5,348.64 | 4,050.10 | 2,499.05 | 519.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,460.89 | 5,062.70 | 3,229.61 | 1,630.62 |
经营活动现金流出小计 | 69,440.62 | 52,837.70 | 36,550.80 | 18,628.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,555.38 | 1,249.85 | 1,077.76 | -152.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 16,975.00 | 4,478.00 | 4,478.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 362.10 | 55.48 | 55.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.67 | 300.00 | 300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,691.32 | 4,833.48 | 4,833.48 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,908.12 | 5,601.97 | 4,780.28 | 1,352.74 |
投资所支付的现金 | 17,025.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 376.67 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,933.12 | 18,079.97 | 17,258.28 | 1,729.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,241.81 | -13,246.50 | -12,424.80 | -1,729.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,870.80 | 1,123.33 | 1,123.33 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,870.80 | 1,123.33 | 1,123.33 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,870.80 | 1,123.33 | 1,123.33 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,919.50 | 3,369.60 | 3,243.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,919.50 | 3,369.60 | 3,243.18 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048.70 | -2,246.27 | -2,119.85 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,735.12 | -14,242.92 | -13,466.89 | -1,882.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,830.41 | 20,830.41 | 20,830.41 | 21,504.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,095.29 | 6,587.50 | 7,363.52 | 19,622.07 |
附注 |
净利润 | 6,305.76 | -- | 3,294.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 959.51 | -- | 159.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,910.51 | -- | 1,518.49 | -- |
无形资产摊销 | 413.76 | -- | 99.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.10 | -- | 6.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 4.83 | -- |
投资损失 | -362.50 | -- | -55.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -388.01 | -- | -31.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -722.66 | -- | -2,389.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,941.61 | -- | -1,072.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,993.28 | -- | -385.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 378.25 | -- | -71.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,555.38 | -- | 1,077.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,095.29 | -- | 7,363.52 | -- |
现金的期初余额 | 20,830.41 | -- | 20,830.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,735.12 | -- | -13,466.89 | -- |