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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,066.53 | 62,387.34 | 40,544.37 | 23,967.20 | |
| 收到的税费返还 | 16.71 | 39.02 | 16.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,426.36 | 885.88 | 769.33 | 67.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,509.60 | 63,312.24 | 41,330.41 | 24,034.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,392.81 | 47,447.50 | 20,382.37 | 12,332.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,916.79 | 7,985.66 | 5,481.46 | 3,209.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,135.44 | 4,289.71 | 2,620.82 | 1,552.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,092.29 | 9,237.29 | 4,740.46 | 2,028.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,537.32 | 68,960.16 | 33,225.11 | 19,122.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,972.28 | -5,647.92 | 8,105.29 | 4,911.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,804.34 | 58,559.95 | 34,641.40 | 24,115.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.52 | 318.00 | 172.36 | 81.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.63 | 35.70 | 25.51 | 13.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,200.49 | 58,913.64 | 34,839.27 | 24,209.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,230.76 | 3,018.36 | 853.62 | 225.17 | |
| 投资所支付的现金 | 60,840.50 | 59,460.50 | 41,063.00 | 34,043.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,258.88 | 344.00 | 344.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,834.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,164.62 | 62,822.86 | 42,260.62 | 34,268.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,964.12 | -3,909.22 | -7,421.35 | -10,058.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,889.80 | 5,689.80 | 5,577.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,889.80 | 5,689.80 | 5,577.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470.34 | 3,452.00 | 470.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470.34 | 3,452.00 | 470.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,419.46 | 2,237.80 | 5,106.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,427.62 | -7,319.33 | 5,790.71 | -5,146.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,005.08 | 17,005.08 | 17,005.08 | 17,005.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,432.70 | 9,685.75 | 22,795.79 | 11,858.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,023.26 | -- | 1,582.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.70 | -- | 177.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,834.69 | -- | 1,408.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.62 | -- | 45.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.15 | -- | 112.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.49 | -- | 15.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,653.93 | -- | 354.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.52 | -- | -59.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,405.33 | -- | -2,307.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,111.21 | -- | 2,308.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,937.50 | -- | 4,574.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,026.08 | -- | -106.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,972.28 | -- | 8,105.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,432.70 | -- | 22,795.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,005.08 | -- | 17,005.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,427.62 | -- | 5,790.71 | -- | |
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