金力泰

- 300225

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,066.5362,387.3440,544.3723,967.20
收到的税费返还16.7139.0216.71--
收到的其他与经营活动有关的现金1,426.36885.88769.3367.42
经营活动现金流入小计140,509.6063,312.2441,330.4124,034.62
购买商品、接受劳务支付的现金100,392.8147,447.5020,382.3712,332.72
支付给职工以及为职工支付的现金10,916.797,985.665,481.463,209.05
支付的各项税费4,135.444,289.712,620.821,552.55
支付的其他与经营活动有关的现金10,092.299,237.294,740.462,028.30
经营活动现金流出小计125,537.3268,960.1633,225.1119,122.63
经营活动产生的现金流量净额14,972.28-5,647.928,105.294,911.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,804.3458,559.9534,641.4024,115.00
取得投资收益所收到的现金355.52318.00172.3681.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.6335.7025.5113.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计64,200.4958,913.6434,839.2724,209.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,230.763,018.36853.62225.17
投资所支付的现金60,840.5059,460.5041,063.0034,043.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,258.88344.00344.00--
支付的其他与投资活动有关的现金2,834.48------
投资活动现金流出小计76,164.6262,822.8642,260.6234,268.17
投资活动产生的现金流量净额-11,964.12-3,909.22-7,421.35-10,058.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,889.805,689.805,577.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,889.805,689.805,577.10--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金470.343,452.00470.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计470.343,452.00470.34--
筹资活动产生的现金流量净额5,419.462,237.805,106.76--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,427.62-7,319.335,790.71-5,146.41
加:期初现金及现金等价物余额17,005.0817,005.0817,005.0817,005.08
六、期末现金及现金等价物余额25,432.709,685.7522,795.7911,858.67
附注
净利润9,023.26--1,582.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72.70--177.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,834.69--1,408.67--
无形资产摊销117.62--45.70--
长期待摊费用摊销284.15--112.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.49--15.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,653.93--354.79--
递延所得税资产减少-231.52---59.05--
递延所得税负债增加-2.66------
存货的减少-1,405.33---2,307.60--
经营性应收项目的减少-3,111.21--2,308.20--
经营性应付项目的增加15,937.50--4,574.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,026.08---106.53--
经营活动产生现金流量净额14,972.28--8,105.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,432.70--22,795.79--
现金的期初余额17,005.08--17,005.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,427.62--5,790.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶