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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,588.84 | 38,202.00 | 22,480.41 | 12,539.88 | |
| 收到的税费返还 | 444.63 | 444.63 | 444.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.60 | 998.83 | 698.06 | 274.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,178.07 | 39,645.46 | 23,622.94 | 12,814.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,612.69 | 32,256.53 | 19,247.78 | 7,789.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,998.87 | 8,997.62 | 6,123.95 | 3,035.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,627.21 | 2,861.81 | 1,814.20 | 655.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,941.51 | 6,839.14 | 4,885.02 | 2,390.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,180.29 | 50,955.10 | 32,070.95 | 13,871.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,002.21 | -11,309.64 | -8,448.01 | -1,056.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,308.40 | 12,814.40 | 6,898.40 | 2,117.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.53 | 392.94 | 380.34 | 2.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.89 | 71.13 | 71.13 | 39.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,920.81 | 13,278.48 | 7,349.88 | 2,159.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,108.27 | 1,014.78 | 680.45 | 506.15 | |
| 投资所支付的现金 | 11,693.00 | 9,893.00 | 3,943.00 | 259.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.17 | 668.18 | 668.18 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,845.44 | 11,575.95 | 5,291.63 | 765.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,075.37 | 1,702.52 | 2,058.25 | 1,394.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,950.00 | 9,650.00 | 8,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,381.16 | 9,655.00 | 8,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.94 | 128.69 | 36.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 253.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.27 | 1,533.25 | 1,022.42 | 170.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,395.22 | 1,661.94 | 1,058.47 | 170.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,985.94 | 7,993.06 | 7,841.53 | -170.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,059.10 | -1,614.06 | 1,451.77 | 167.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,538.52 | 4,538.52 | 4,538.52 | 4,538.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,597.62 | 2,924.45 | 5,990.28 | 4,705.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,480.90 | -- | -65.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.86 | -- | 293.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,172.83 | -- | 1,709.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.94 | -- | 86.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.62 | -- | 10.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.18 | -- | -45.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 305.29 | -- | 87.12 | -- | |
| 投资损失 | 55.02 | -- | -34.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 360.54 | -- | -3.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.95 | -- | -1.95 | -- | |
| 存货的减少 | 2,330.30 | -- | 2,364.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,729.25 | -- | -8,141.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,107.91 | -- | -4,565.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -108.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,002.21 | -- | -8,448.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,597.62 | -- | 5,990.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,538.52 | -- | 4,538.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,059.10 | -- | 1,451.77 | -- | |
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