金力泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,673.3863,218.2941,220.1019,942.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金580.20250.14182.2399.64
经营活动现金流入小计91,253.5863,468.4441,402.3320,042.55
购买商品、接受劳务支付的现金61,113.8540,982.3824,327.3611,359.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,666.626,518.174,463.562,437.13
支付的各项税费5,539.474,277.452,897.751,230.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,108.195,972.844,089.102,253.15
经营活动现金流出小计82,428.1457,750.8435,777.7817,279.97
经营活动产生的现金流量净额8,825.445,717.605,624.552,762.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0021,000.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金470.69224.63188.084.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.6871.4068.0068.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,570.3721,296.0317,256.0872.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金882.79903.47476.91277.91
投资所支付的现金43,485.9542,485.9532,000.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,368.7443,389.4232,476.9116,777.91
投资活动产生的现金流量净额-10,798.37-22,093.39-15,220.83-16,705.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,351.702,351.702,306.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,351.702,351.702,306.20--
筹资活动产生的现金流量净额-2,351.70-2,351.70-2,306.20--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,324.62-18,727.49-11,902.48-13,942.45
加:期初现金及现金等价物余额24,166.2724,166.2724,166.2724,166.27
六、期末现金及现金等价物余额19,841.655,438.7812,263.7910,223.82
附注
净利润3,888.76--2,560.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,655.40--62.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,931.18--1,401.41--
无形资产摊销113.09--60.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失312.98--48.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----6.87--
投资损失-391.67---188.08--
递延所得税资产减少107.66--120.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-661.23---654.17--
经营性应收项目的减少-2,926.70--2,628.94--
经营性应付项目的增加3,969.45---337.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-173.48---84.92--
经营活动产生现金流量净额8,825.44--5,624.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,841.65--12,263.79--
现金的期初余额24,166.27--24,166.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,324.62---11,902.48--
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