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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,673.38 | 63,218.29 | 41,220.10 | 19,942.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.20 | 250.14 | 182.23 | 99.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,253.58 | 63,468.44 | 41,402.33 | 20,042.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,113.85 | 40,982.38 | 24,327.36 | 11,359.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,666.62 | 6,518.17 | 4,463.56 | 2,437.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,539.47 | 4,277.45 | 2,897.75 | 1,230.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,108.19 | 5,972.84 | 4,089.10 | 2,253.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,428.14 | 57,750.84 | 35,777.78 | 17,279.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,825.44 | 5,717.60 | 5,624.55 | 2,762.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 21,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.69 | 224.63 | 188.08 | 4.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.68 | 71.40 | 68.00 | 68.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,570.37 | 21,296.03 | 17,256.08 | 72.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.79 | 903.47 | 476.91 | 277.91 | |
| 投资所支付的现金 | 43,485.95 | 42,485.95 | 32,000.00 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,368.74 | 43,389.42 | 32,476.91 | 16,777.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,798.37 | -22,093.39 | -15,220.83 | -16,705.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,351.70 | 2,351.70 | 2,306.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,351.70 | 2,351.70 | 2,306.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,351.70 | -2,351.70 | -2,306.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,324.62 | -18,727.49 | -11,902.48 | -13,942.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,166.27 | 24,166.27 | 24,166.27 | 24,166.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,841.65 | 5,438.78 | 12,263.79 | 10,223.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,888.76 | -- | 2,560.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.40 | -- | 62.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,931.18 | -- | 1,401.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.09 | -- | 60.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.98 | -- | 48.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 6.87 | -- | |
| 投资损失 | -391.67 | -- | -188.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.66 | -- | 120.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -661.23 | -- | -654.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,926.70 | -- | 2,628.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,969.45 | -- | -337.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -173.48 | -- | -84.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,825.44 | -- | 5,624.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,841.65 | -- | 12,263.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,166.27 | -- | 24,166.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,324.62 | -- | -11,902.48 | -- | |
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