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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,435.01 | 61,372.48 | 39,922.14 | 19,610.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.90 | 543.74 | 225.75 | 95.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,235.90 | 61,916.22 | 40,147.89 | 19,705.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,897.42 | 38,821.64 | 24,286.62 | 12,628.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,714.56 | 6,900.53 | 4,506.17 | 2,520.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,479.22 | 5,101.96 | 3,717.54 | 1,405.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,134.85 | 5,965.32 | 4,132.41 | 2,120.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,226.05 | 56,789.45 | 36,642.74 | 18,675.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,009.85 | 5,126.77 | 3,505.16 | 1,030.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,945.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.39 | 56.90 | 17.48 | 1.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.80 | 1.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,266.19 | 4,558.70 | 2,017.48 | 1.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.85 | 586.23 | 375.53 | 195.51 | |
| 投资所支付的现金 | 16,445.00 | 12,445.00 | 11,145.00 | 11,145.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,327.85 | 13,031.23 | 11,520.53 | 11,340.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061.66 | -8,472.53 | -9,503.04 | -11,338.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.38 | 3,292.38 | 3,292.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,292.38 | 3,292.38 | 3,292.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,298.38 | -1,298.38 | -1,298.38 | 1,994.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,649.81 | -4,644.14 | -7,296.27 | -8,314.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,095.29 | 17,095.29 | 17,095.29 | 17,095.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,745.10 | 12,451.15 | 9,799.02 | 8,780.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,982.41 | -- | 3,688.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.24 | -- | 390.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.06 | -- | 1,462.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.41 | -- | 201.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 374.20 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 6.99 | -- | |
| 投资损失 | -294.39 | -- | -17.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.91 | -- | -143.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,004.83 | -- | -561.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,073.24 | -- | -1,569.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,056.85 | -- | 89.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -437.76 | -- | -41.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,009.85 | -- | 3,505.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,745.10 | -- | 9,799.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,095.29 | -- | 17,095.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,649.81 | -- | -7,296.27 | -- | |
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