金力泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,435.0161,372.4839,922.1419,610.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金800.90543.74225.7595.85
经营活动现金流入小计89,235.9061,916.2240,147.8919,705.85
购买商品、接受劳务支付的现金57,897.4238,821.6424,286.6212,628.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,714.566,900.534,506.172,520.76
支付的各项税费6,479.225,101.963,717.541,405.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,134.855,965.324,132.412,120.92
经营活动现金流出小计80,226.0556,789.4536,642.7418,675.76
经营活动产生的现金流量净额9,009.855,126.773,505.161,030.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,945.004,500.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金294.3956.9017.481.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.801.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,266.194,558.702,017.481.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金882.85586.23375.53195.51
投资所支付的现金16,445.0012,445.0011,145.0011,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,327.8513,031.2311,520.5311,340.51
投资活动产生的现金流量净额-1,061.66-8,472.53-9,503.04-11,338.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,994.001,994.001,994.001,994.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,994.001,994.001,994.001,994.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,994.001,994.001,994.001,994.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,292.383,292.383,292.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,292.383,292.383,292.38--
筹资活动产生的现金流量净额-1,298.38-1,298.38-1,298.381,994.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,649.81-4,644.14-7,296.27-8,314.63
加:期初现金及现金等价物余额17,095.2917,095.2917,095.2917,095.29
六、期末现金及现金等价物余额23,745.1012,451.159,799.028,780.66
附注
净利润5,982.41--3,688.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,832.24--390.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,932.06--1,462.12--
无形资产摊销353.41--201.33--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失374.20--0.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----6.99--
投资损失-294.39---17.48--
递延所得税资产减少288.91---143.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,004.83---561.59--
经营性应收项目的减少-5,073.24---1,569.82--
经营性应付项目的增加4,056.85--89.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-437.76---41.92--
经营活动产生现金流量净额9,009.85--3,505.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,745.10--9,799.02--
现金的期初余额17,095.29--17,095.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,649.81---7,296.27--
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