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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,071.16 | 45,351.28 | 24,660.96 | 13,040.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,889.35 | 2,150.04 | 948.01 | 380.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,960.51 | 47,503.84 | 25,608.97 | 13,421.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,146.86 | 31,455.19 | 20,141.44 | 9,703.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,204.35 | 4,912.37 | 3,355.03 | 1,827.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,152.07 | 5,049.81 | 2,707.05 | 979.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,424.93 | 8,768.88 | 2,195.36 | 1,024.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,928.21 | 50,186.25 | 28,398.88 | 13,535.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,032.30 | -2,682.41 | -2,789.91 | -114.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.94 | 38.74 | 37.59 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.94 | 38.74 | 37.59 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,247.14 | 1,433.84 | 1,136.90 | 770.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,037.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,284.67 | 6,433.84 | 1,136.90 | 770.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,237.73 | -6,395.10 | -1,099.31 | -770.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,560.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,390.00 | 16,190.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,463.81 | 6,463.81 | 3,326.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,950.00 | 22,713.81 | 14,523.81 | 11,386.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,749.81 | 11,600.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,511.27 | 1,513.45 | 1,089.56 | 259.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,154.81 | 8,154.81 | 4,330.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,261.08 | 21,268.26 | 14,544.37 | 9,889.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,688.92 | 1,445.55 | -20.56 | 1,496.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | -0.17 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,483.13 | -7,632.14 | -3,909.78 | 612.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,474.70 | 23,437.17 | 14,474.70 | 15,398.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,957.83 | 15,805.03 | 10,564.93 | 16,010.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,027.04 | -- | 2,517.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.12 | -- | 867.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,053.79 | -- | 1,156.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.45 | -- | 29.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.89 | -- | 10.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,782.53 | -- | 556.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.23 | -- | -87.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,624.20 | -- | 1,292.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 358.30 | -- | -10,477.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,041.25 | -- | 1,344.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,032.30 | -- | -2,789.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,957.83 | -- | 10,564.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,474.70 | -- | 14,474.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,483.13 | -- | -3,909.78 | -- | |
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