- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美晨生态(300237) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,124.79 | 241,089.13 | 152,738.19 | 66,106.07 | |
收到的税费返还 | 31.58 | 31.58 | 29.05 | 3.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,383.67 | 47,306.22 | 24,145.44 | 10,754.11 | |
经营活动现金流入小计 | 161,540.04 | 288,426.93 | 176,912.69 | 76,863.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,669.54 | 248,463.99 | 167,217.45 | 76,808.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,584.74 | 9,668.80 | 6,611.21 | 3,831.78 | |
支付的各项税费 | 13,973.59 | 12,046.33 | 5,915.78 | 3,172.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,118.48 | 63,703.58 | 45,015.48 | 21,495.73 | |
经营活动现金流出小计 | 199,346.35 | 333,882.70 | 224,759.93 | 105,307.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,806.31 | -45,455.77 | -47,847.24 | -28,444.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,160.55 | 86,195.00 | 69,195.00 | 27,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 814.79 | 658.42 | 354.09 | 128.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.32 | 3.10 | 3.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 45.59 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 129,823.66 | 86,902.10 | 69,552.19 | 27,128.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,442.46 | 7,025.69 | 5,082.81 | 3,574.55 | |
投资所支付的现金 | 136,900.78 | 103,688.33 | 59,925.27 | 27,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.96 | -- | 26.96 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.77 | -- | 46.58 | |
投资活动现金流出小计 | 148,370.19 | 110,758.78 | 65,035.04 | 30,871.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,546.53 | -23,856.67 | 4,517.15 | -3,742.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 140,933.74 | 93,390.00 | 67,400.00 | 26,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 156,333.74 | 93,390.00 | 67,400.00 | 26,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 115,889.62 | 73,339.82 | 48,791.48 | 20,625.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,471.16 | 6,364.66 | 5,104.36 | 1,383.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,625.61 | 0.60 | -- | 0.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 128,986.39 | 79,705.08 | 53,895.84 | 22,008.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,347.35 | 13,684.92 | 13,504.16 | 4,691.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.11 | 6.77 | 0.39 | -0.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,990.38 | -55,620.76 | -29,825.54 | -27,495.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,988.44 | 83,988.44 | 83,988.44 | 83,988.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,998.06 | 28,367.68 | 54,162.90 | 56,493.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,507.76 | -- | 15,339.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,128.01 | -- | 703.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,741.32 | -- | 1,932.03 | -- | |
无形资产摊销 | 193.36 | -- | 91.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.65 | -- | 30.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,164.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,621.69 | -- | 2,681.92 | -- | |
投资损失 | -1,758.63 | -- | 3.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,063.42 | -- | 141.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -104.17 | -- | -50.63 | -- | |
存货的减少 | -103,676.95 | -- | -13,632.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,805.64 | -- | -32,298.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,339.27 | -- | -23,030.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,158.39 | -- | 239.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -37,806.31 | -- | -47,847.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,998.06 | -- | 54,162.90 | -- | |
现金的期初余额 | 83,988.44 | -- | 83,988.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,990.38 | -- | -29,825.54 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |