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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,680.05 | 131,221.68 | 89,661.70 | 53,479.13 | |
| 收到的税费返还 | 59.45 | 86.09 | 74.13 | 48.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,131.85 | 25,134.55 | 17,535.73 | 15,841.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,871.36 | 156,442.32 | 107,271.55 | 69,369.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,977.15 | 84,769.62 | 58,129.22 | 39,171.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,141.39 | 21,201.52 | 13,307.74 | 7,202.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,811.57 | 4,657.33 | 3,361.48 | 1,483.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,907.90 | 38,748.69 | 24,847.05 | 14,896.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,838.01 | 149,377.16 | 99,645.50 | 62,754.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,033.34 | 7,065.16 | 7,626.06 | 6,615.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,037.20 | 10,075.46 | 3,664.94 | 2,101.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.41 | 15.41 | 0.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,751.78 | 1,683.39 | 1,672.01 | 6.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,805.40 | 11,785.25 | 5,348.35 | 2,108.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,043.80 | 8,411.22 | 6,596.29 | 5,063.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,099.84 | 1,019.07 | 807.80 | 593.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,155.15 | 9,451.79 | 7,425.58 | 5,679.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,650.25 | 2,333.46 | -2,077.23 | -3,570.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,354.49 | 2,422.70 | 2,422.70 | 2,072.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 488,081.93 | 322,404.68 | 207,003.68 | 125,818.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,688.14 | 90,759.27 | 68,985.74 | 40,452.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 624,124.56 | 415,586.66 | 278,412.12 | 168,342.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 482,767.30 | 326,729.32 | 222,508.62 | 132,743.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,781.54 | 16,004.35 | 10,679.27 | 5,686.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,986.48 | 82,964.07 | 50,963.48 | 30,659.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,535.32 | 425,697.73 | 284,151.37 | 169,090.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,410.76 | -10,111.07 | -5,739.25 | -747.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.95 | 22.10 | 16.07 | -1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,756.12 | -690.35 | -174.34 | 2,295.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,902.53 | 6,902.53 | 6,902.53 | 6,902.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,146.41 | 6,212.17 | 6,728.19 | 9,198.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,480.44 | -- | -26,546.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,013.02 | -- | -3,490.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,608.69 | -- | 5,117.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.65 | -- | 395.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,447.61 | -- | 378.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.32 | -- | 111.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.33 | -- | 63.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,995.53 | -- | 18,363.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,746.00 | -- | 561.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,223.37 | -- | 556.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -781.43 | -- | -50.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,072.07 | -- | 10,039.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,057.83 | -- | -11,314.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,535.18 | -- | -2,580.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -914.00 | -- | 15,971.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,033.34 | -- | 7,626.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,146.41 | -- | 6,728.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,902.53 | -- | 6,902.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,756.12 | -- | -174.34 | -- | |
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