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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,315.80 | 130,638.26 | 88,108.75 | 55,303.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,384.35 | 782.63 | 54.59 | 9.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,441.61 | 44,620.28 | 20,960.64 | 6,565.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,141.76 | 176,041.17 | 109,123.98 | 61,877.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,847.03 | 109,095.23 | 71,565.41 | 45,447.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,537.36 | 25,882.87 | 18,526.62 | 9,164.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,949.52 | 6,822.95 | 4,852.80 | 1,921.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,289.95 | 40,000.15 | 25,645.45 | 12,975.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,623.86 | 181,801.20 | 120,590.28 | 69,509.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,517.90 | -5,760.03 | -11,466.30 | -7,632.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,200.58 | 9,789.19 | 9,189.91 | 6,788.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.40 | 15.28 | 15.23 | 0.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.71 | 289.33 | 267.67 | 242.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 166.28 | 316.28 | 85.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,807.69 | 10,260.09 | 9,789.09 | 7,116.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,808.73 | 3,747.10 | 2,839.85 | 1,367.22 | |
| 投资所支付的现金 | 29,259.11 | 28,842.77 | 15,123.17 | 16,050.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,366.65 | 4,366.65 | 4,366.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.00 | 135.00 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,434.49 | 37,166.52 | 22,464.67 | 17,452.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,626.79 | -26,906.43 | -12,675.58 | -10,336.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,088.07 | 2,438.03 | 2,021.73 | 389.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,088.07 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,589.03 | 188,358.00 | 143,240.00 | 65,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,002.37 | 86,358.46 | 98,863.81 | 62,894.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,679.47 | 277,154.49 | 244,125.53 | 128,434.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,353.82 | 136,246.98 | 112,601.46 | 47,890.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,274.94 | 16,743.70 | 9,010.77 | 4,207.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,627.71 | 103,043.40 | 102,829.79 | 71,027.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,256.48 | 256,034.09 | 224,442.02 | 123,125.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,422.99 | 21,120.40 | 19,683.52 | 5,308.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.96 | -17.03 | -15.24 | -8.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294.15 | -11,563.09 | -4,473.60 | -12,668.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,990.17 | 30,990.17 | 30,990.17 | 30,990.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,284.31 | 19,427.07 | 26,516.57 | 18,321.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,660.43 | -- | -5,639.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,111.20 | -- | -3,505.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,721.03 | -- | 3,598.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.94 | -- | 246.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,419.85 | -- | 784.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.31 | -- | 15.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.65 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,725.60 | -- | 14,487.32 | -- | |
| 投资损失 | -722.08 | -- | -2,008.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.75 | -- | 319.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,400.08 | -- | 337.65 | -- | |
| 存货的减少 | 42,628.13 | -- | 737.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -658.02 | -- | 29,519.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,303.75 | -- | -53,535.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,583.85 | -- | 3,175.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,517.90 | -- | -11,466.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,284.31 | -- | 26,516.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,990.17 | -- | 30,990.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 294.15 | -- | -4,473.60 | -- | |
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