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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,571.33 | 178,878.85 | 119,081.98 | 71,522.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,611.94 | 1,178.22 | 269.70 | 131.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,611.16 | 53,249.23 | 30,566.64 | 36,230.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,794.42 | 233,306.30 | 149,918.32 | 107,883.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,883.22 | 140,334.92 | 91,885.24 | 75,348.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,167.24 | 23,043.90 | 16,851.11 | 9,747.31 | |
| 支付的各项税费 | 11,793.21 | 9,424.16 | 6,432.71 | 2,577.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,675.57 | 54,154.15 | 31,945.26 | 31,916.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,519.23 | 226,957.12 | 147,114.32 | 119,590.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,275.19 | 6,349.18 | 2,804.00 | -11,706.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,527.38 | 6,680.00 | 6,680.00 | 3,680.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,831.76 | 9,801.80 | 9,792.47 | 9,781.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.83 | 221.38 | 221.38 | 221.38 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,578.23 | 7,045.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,458.72 | 24,281.41 | 23,739.07 | 13,682.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,998.82 | 17,963.64 | 15,581.91 | 3,431.75 | |
| 投资所支付的现金 | 27,073.50 | 19,062.47 | 13,723.49 | 9,196.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 2,239.49 | 1,774.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,122.33 | 39,265.60 | 31,079.57 | 12,628.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,663.60 | -14,984.19 | -7,340.50 | 1,054.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,292.62 | 1,161.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,772.50 | 200,192.50 | 83,535.00 | 37,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,614.84 | 52,821.50 | 21,111.62 | 1,962.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,679.96 | 254,175.75 | 104,646.62 | 39,462.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,998.24 | 182,711.94 | 79,299.70 | 19,808.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,368.91 | 11,484.86 | 6,181.81 | 2,932.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,923.89 | 60,071.42 | 22,810.18 | 13,889.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,291.04 | 254,268.22 | 108,291.69 | 36,631.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,388.92 | -92.47 | -3,645.07 | 2,831.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.09 | 48.95 | 8.80 | -5.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,983.42 | -8,678.53 | -8,172.78 | -7,826.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,938.78 | 21,938.78 | 21,938.78 | 21,608.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,922.20 | 13,260.25 | 13,766.00 | 13,781.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,091.26 | -- | 14,045.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,989.45 | -- | -295.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,996.33 | -- | 2,420.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.82 | -- | 188.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,482.29 | -- | 58.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,967.07 | -- | -7,973.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.38 | -- | 24.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,606.56 | -- | 8,628.12 | -- | |
| 投资损失 | 2,688.90 | -- | -3,915.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.35 | -- | 285.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,145.47 | -- | 1,018.23 | -- | |
| 存货的减少 | -71,249.13 | -- | 16,789.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,705.03 | -- | 10,569.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,766.18 | -- | -34,543.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,930.13 | -- | -4,495.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,275.19 | -- | 2,804.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,922.20 | -- | 13,766.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,938.78 | -- | 21,938.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,983.42 | -- | -8,172.78 | -- | |
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