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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,155.63 | 189,256.90 | 117,908.72 | 34,602.56 | |
| 收到的税费返还 | 948.29 | 695.61 | 165.66 | 55.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,619.57 | 80,638.40 | 57,359.92 | 32,600.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,723.49 | 270,590.91 | 175,434.30 | 67,258.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,006.90 | 184,439.74 | 118,420.45 | 40,177.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,238.14 | 21,091.66 | 14,520.69 | 8,080.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,096.09 | 7,029.36 | 4,044.31 | 1,659.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,120.19 | 98,587.65 | 59,940.18 | 30,882.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,461.33 | 311,148.41 | 196,925.62 | 80,800.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,737.84 | -40,557.50 | -21,491.32 | -13,541.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,790.00 | 17,790.00 | 4,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,003.37 | 1,172.37 | 1,067.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,343.92 | 1,049.68 | 1,049.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,317.29 | 20,192.05 | 6,397.32 | 180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,979.55 | 4,108.39 | 2,846.06 | 1,271.14 | |
| 投资所支付的现金 | 41,395.67 | 20,547.96 | 22,512.75 | 1,982.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.40 | 9.29 | 5.09 | 31.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,446.63 | 24,665.63 | 25,363.90 | 3,285.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,129.33 | -4,473.59 | -18,966.58 | -3,105.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 767.00 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 767.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,537.84 | 248,045.08 | 164,207.08 | 73,157.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,303.40 | 136,735.33 | 118,420.00 | 111,725.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,608.24 | 385,313.40 | 283,160.08 | 185,415.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,815.77 | 126,420.33 | 87,925.23 | 57,800.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,346.68 | 21,141.39 | 13,319.53 | 2,436.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,435.41 | 159,427.25 | 127,789.22 | 124,776.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,597.87 | 306,988.96 | 229,033.98 | 185,013.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,010.36 | 78,324.44 | 54,126.10 | 401.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.23 | -41.79 | 0.26 | -10.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -932.03 | 33,251.56 | 13,668.45 | -16,254.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,922.20 | 31,922.20 | 31,922.20 | 31,608.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,990.17 | 65,173.75 | 45,590.65 | 15,354.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,652.99 | -- | 1,727.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,259.12 | -- | 50.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,994.23 | -- | 3,771.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.85 | -- | 287.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.09 | -- | 260.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.58 | -- | 143.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.46 | -- | 18.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,685.65 | -- | 15,893.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,371.83 | -- | -2,269.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,098.42 | -- | 126.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,289.06 | -- | 934.15 | -- | |
| 存货的减少 | -82,685.28 | -- | -21,870.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,398.55 | -- | 181,348.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,765.66 | -- | -194,227.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,139.56 | -- | -7,685.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,737.84 | -- | -21,491.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,990.17 | -- | 45,590.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,922.20 | -- | 31,922.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -932.03 | -- | 13,668.45 | -- | |
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