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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,861.79 | 156,594.36 | 120,476.99 | 69,820.84 | |
| 收到的税费返还 | 1.96 | 28.71 | 1.96 | 6.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,049.11 | 76,068.19 | 37,284.93 | 9,262.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,912.87 | 232,691.26 | 157,763.89 | 79,089.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,953.37 | 145,721.92 | 96,029.56 | 63,422.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,830.23 | 14,281.39 | 9,556.27 | 5,554.71 | |
| 支付的各项税费 | 23,628.70 | 19,484.14 | 13,687.05 | 5,058.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,308.30 | 97,286.87 | 50,857.00 | 20,462.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,720.60 | 276,774.32 | 170,129.89 | 94,498.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,807.73 | -44,083.06 | -12,366.00 | -15,408.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,432.02 | 15,446.75 | 12,642.97 | 11,592.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,300.01 | 1,287.78 | 1,235.33 | 35.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.59 | 11.97 | 10.31 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 742.37 | 78.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,508.98 | 16,825.31 | 13,888.61 | 11,633.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,215.52 | 8,020.19 | 5,523.44 | 1,711.13 | |
| 投资所支付的现金 | 42,407.30 | 28,661.75 | 16,660.83 | 37,359.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,288.81 | 28,759.75 | 28,732.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.96 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,045.59 | 65,460.52 | 50,935.92 | 39,089.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,536.61 | -48,635.22 | -37,047.31 | -27,455.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,049.06 | 6,049.06 | 3,049.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,049.06 | 3,049.06 | 3,049.06 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,793.40 | 134,111.40 | 73,891.40 | 19,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,576.00 | 39,576.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,445.46 | 179,736.46 | 86,940.46 | 19,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,672.21 | 84,705.78 | 47,212.92 | 13,955.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,327.49 | 17,986.46 | 9,585.83 | 1,663.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233.60 | 2,193.69 | 3,187.03 | 341.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,233.30 | 104,885.93 | 59,985.78 | 15,960.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,212.16 | 74,850.53 | 26,954.68 | 3,739.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.49 | -13.92 | -7.07 | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,156.66 | -17,881.66 | -22,465.70 | -39,123.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,998.06 | 54,801.31 | 54,998.06 | 54,998.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,841.39 | 36,919.65 | 32,532.36 | 15,874.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,847.84 | -- | 23,693.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,169.00 | -- | -394.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,646.68 | -- | 1,731.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.34 | -- | 127.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.20 | -- | 27.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.75 | -- | 21.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,934.41 | -- | 4,690.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,526.12 | -- | -152.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.07 | -- | -100.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.65 | -- | -53.70 | -- | |
| 存货的减少 | -74,295.63 | -- | -19,915.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,467.88 | -- | -11,351.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,225.83 | -- | -10,510.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31,614.53 | -- | -178.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,807.73 | -- | -12,366.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,841.39 | -- | 32,532.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,998.06 | -- | 54,998.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,156.66 | -- | -22,465.70 | -- | |
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