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| 美晨生态(300237) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,183.62 | 89,602.44 | 61,958.85 | 45,591.28 | |
| 收到的税费返还 | 0.94 | 22.29 | 15.30 | 9.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,229.00 | 33,864.77 | 17,538.84 | 6,877.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,413.55 | 123,489.49 | 79,512.99 | 52,478.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,749.47 | 80,061.52 | 53,004.53 | 44,200.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,532.65 | 7,889.79 | 5,475.03 | 3,070.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,292.70 | 8,030.64 | 3,661.13 | 1,919.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,509.30 | 47,422.16 | 25,528.25 | 7,624.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,084.12 | 143,404.11 | 87,668.95 | 56,815.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,670.57 | -19,914.62 | -8,155.96 | -4,337.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,282.86 | 5,405.20 | 5,405.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.71 | 27.06 | 10.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.50 | 285.00 | 285.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,634.08 | 5,717.26 | 5,700.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,943.61 | 5,116.33 | 4,323.69 | 3,925.69 | |
| 投资所支付的现金 | 46,861.12 | 8,301.77 | 7,697.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.71 | -- | 0.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,804.73 | 13,423.80 | 12,021.39 | 3,926.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,170.65 | -7,706.54 | -6,320.63 | -3,926.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,394.53 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,790.00 | 72,790.00 | 42,000.00 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,029.00 | -- | 2,310.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,184.53 | 80,819.00 | 42,000.00 | 15,610.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,889.62 | 43,262.73 | 23,799.81 | 13,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,550.40 | 4,185.53 | 3,042.59 | 796.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 886.91 | 2.77 | -- | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,326.93 | 47,451.02 | 26,842.40 | 16,821.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,857.60 | 33,367.98 | 15,157.60 | -1,211.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.22 | 10.17 | 5.11 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,030.61 | 5,756.98 | 686.13 | -9,474.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,957.83 | 19,957.83 | 19,957.83 | 21,187.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,988.44 | 25,714.82 | 20,643.96 | 11,712.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,693.32 | -- | 5,259.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.40 | -- | -645.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,001.48 | -- | 2,032.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.77 | -- | 87.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.20 | -- | 9.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,328.14 | -- | 1,767.13 | -- | |
| 投资损失 | 344.64 | -- | -85.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.26 | -- | 28.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.38 | -- | -59.04 | -- | |
| 存货的减少 | -50,049.17 | -- | -1,674.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,274.69 | -- | -5,346.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,457.05 | -- | -9,225.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 302.93 | -- | -303.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,670.57 | -- | -8,155.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,988.44 | -- | 20,643.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,957.83 | -- | 19,957.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,030.61 | -- | 686.13 | -- | |
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