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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,689.52 | 8,262.32 | 4,935.88 | 2,020.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.12 | 2,035.69 | 1,316.97 | 341.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,398.63 | 10,298.01 | 6,252.85 | 2,362.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598.01 | 404.35 | 283.88 | 195.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,727.45 | 2,087.60 | 1,400.47 | 834.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,717.05 | 1,312.62 | 962.17 | 632.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.73 | 5,225.65 | 3,443.08 | 1,910.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,853.23 | 9,030.22 | 6,089.59 | 3,573.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,545.40 | 1,267.79 | 163.25 | -1,210.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,128.56 | 4,241.11 | 1,685.68 | 824.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,128.56 | 4,241.11 | 1,685.68 | 824.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,128.43 | -4,241.01 | -1,685.58 | -824.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,726.18 | 24,726.18 | 24,726.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 689.82 | 689.82 | 689.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,416.00 | 25,416.00 | 25,416.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 530.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689.82 | 639.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,589.82 | 1,169.82 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,826.18 | 24,246.18 | 25,416.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.98 | -4.64 | -2.92 | -2.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,238.16 | 21,268.32 | 23,890.76 | -2,037.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,975.37 | 5,975.37 | 5,975.37 | 5,975.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,213.53 | 27,243.68 | 29,866.12 | 3,937.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,042.25 | -- | 1,201.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.75 | -- | 25.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160.66 | -- | 80.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.48 | -- | 157.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.82 | -- | 55.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.13 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.71 | -- | -161.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -405.82 | -- | -285.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,342.92 | -- | -544.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,022.76 | -- | -360.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,545.40 | -- | 167.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,213.53 | -- | 29,866.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,975.37 | -- | 5,975.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,238.16 | -- | 23,890.76 | -- | |
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