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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,715.48 | 25,592.62 | 16,359.04 | 5,293.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.46 | 2,124.17 | 1,208.73 | 266.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,599.94 | 27,716.79 | 17,567.77 | 5,559.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,916.06 | 12,330.15 | 7,748.48 | 4,462.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,440.25 | 12,147.71 | 7,840.61 | 4,249.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,931.74 | 2,087.55 | 1,546.50 | 769.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,916.86 | 3,578.72 | 1,986.43 | 908.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,204.90 | 30,144.13 | 19,122.02 | 10,390.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,395.04 | -2,427.34 | -1,554.25 | -4,830.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.44 | 880.36 | 880.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 883.44 | 880.36 | 880.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 484.99 | 196.82 | 48.34 | 13.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428.00 | 428.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 912.99 | 624.82 | 48.34 | 13.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.56 | 255.54 | 831.92 | -13.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,328.12 | 912.18 | -64.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 205.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,733.12 | 1,317.18 | 340.07 | 205.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,367.06 | 1,364.35 | 1,343.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.33 | 6.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,567.06 | 1,570.68 | 1,349.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166.06 | -253.51 | -1,009.84 | 205.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | 1.42 | 0.81 | 1.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,531.90 | -2,423.89 | -1,731.36 | -4,638.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,652.37 | 41,652.37 | 41,652.37 | 41,652.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,184.27 | 39,228.48 | 39,921.01 | 37,014.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,512.65 | -- | 2,332.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.36 | -- | 194.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 676.24 | -- | 364.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.66 | -- | 6.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.40 | -- | 23.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.80 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.60 | -- | 9.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.24 | -- | 1.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,020.74 | -- | -804.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,954.88 | -- | -4,599.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151.15 | -- | 581.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 729.04 | -- | 335.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,395.04 | -- | -1,554.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,184.27 | -- | 39,921.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,652.37 | -- | 41,652.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,531.90 | -- | -1,731.36 | -- | |
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