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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,471.67 | 25,258.32 | 15,185.17 | 6,092.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.96 | 3,492.36 | 1,908.89 | 595.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,592.63 | 28,750.68 | 17,094.06 | 6,688.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,173.25 | 16,545.63 | 11,313.91 | 4,955.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,955.07 | 12,268.32 | 8,223.63 | 3,231.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,820.16 | 2,635.17 | 2,426.28 | 1,814.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.89 | 5,079.84 | 2,461.74 | 1,011.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,617.37 | 36,528.96 | 24,425.55 | 11,012.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,975.26 | -7,778.28 | -7,331.49 | -4,324.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 3.28 | 5.30 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.17 | 45.03 | 47.05 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.18 | 172.80 | 103.20 | 55.11 | |
| 投资所支付的现金 | 10,040.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,273.18 | 8,212.80 | 8,143.20 | 8,055.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,228.01 | -8,167.77 | -8,096.15 | -8,054.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.83 | 1,253.83 | 1,253.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253.83 | 1,253.83 | 1,253.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.17 | -1,253.83 | -1,253.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.47 | 8.31 | 0.46 | -5.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,012.11 | -17,191.57 | -16,681.01 | -12,383.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,666.51 | 93,666.51 | 93,666.51 | 93,666.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,654.40 | 76,474.93 | 76,985.50 | 81,282.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,966.81 | -- | 2,477.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.02 | -- | 337.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,232.67 | -- | 627.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.94 | -- | 478.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.76 | -- | 32.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.49 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.87 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -163.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 405.80 | -- | -294.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.29 | -- | -93.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 680.44 | -- | -397.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 400.92 | -- | -4,358.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,974.58 | -- | -6,100.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.39 | -- | -41.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,975.26 | -- | -7,331.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,654.40 | -- | 76,985.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,666.51 | -- | 93,666.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,012.11 | -- | -16,681.01 | -- | |
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