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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,150.08 | 23,601.92 | 14,000.81 | 6,186.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.76 | 1,928.72 | 912.33 | 466.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,589.84 | 25,530.64 | 14,913.14 | 6,652.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,551.70 | 16,462.56 | 8,844.71 | 5,343.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,737.87 | 10,520.08 | 7,272.22 | 2,982.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,474.87 | 1,250.56 | 1,001.08 | 603.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.08 | 2,451.04 | 1,744.24 | 411.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,529.51 | 30,684.23 | 18,862.24 | 9,340.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,060.33 | -5,153.59 | -3,949.09 | -2,687.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,339.00 | 54,400.00 | 18,610.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,494.44 | 670.19 | 193.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 2.51 | 2.45 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,374.03 | 5,374.03 | 5,374.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,210.41 | 60,578.50 | 24,179.85 | 2.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.67 | 826.54 | 262.65 | 153.14 | |
| 投资所支付的现金 | 113,524.00 | 111,524.00 | 84,739.00 | 23,910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,668.67 | 112,350.54 | 85,001.65 | 24,063.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,541.75 | -51,772.04 | -60,821.80 | -24,060.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -330.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251.77 | -330.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,194.20 | 2,194.20 | 2,194.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,728.98 | 3,278.98 | 3,278.98 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,923.18 | 5,473.18 | 5,473.18 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,671.41 | -5,803.18 | -5,373.18 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.19 | 13.83 | 3.29 | -9.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,943.85 | -62,714.98 | -70,140.78 | -26,788.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,722.65 | 91,722.65 | 91,722.65 | 91,722.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,666.51 | 29,007.68 | 21,581.88 | 64,934.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,663.50 | -- | 3,717.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.97 | -- | 256.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.85 | -- | 784.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 859.80 | -- | 376.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.19 | -- | 35.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.68 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,550.50 | -- | -2,377.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.94 | -- | -35.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -430.33 | -- | 558.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,077.00 | -- | -5,197.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,290.70 | -- | -2,066.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,060.33 | -- | -3,949.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,666.51 | -- | 21,581.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,722.65 | -- | 91,722.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,943.85 | -- | -70,140.78 | -- | |
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