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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,435.56 | 24,756.66 | 17,180.81 | 6,921.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.10 | 1,458.49 | 1,675.26 | 710.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,919.66 | 26,215.15 | 18,856.07 | 7,631.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,681.52 | 14,315.71 | 9,834.77 | 5,215.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,942.22 | 10,833.83 | 7,912.76 | 3,216.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,960.62 | 2,707.45 | 2,153.24 | 816.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.17 | 2,628.82 | 1,598.72 | 837.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,318.53 | 30,485.81 | 21,499.50 | 10,086.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,601.13 | -4,270.66 | -2,643.42 | -2,454.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16.04 | 19.13 | -- | 195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.55 | 0.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 1.13 | 0.53 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,339.87 | 3,339.87 | -74.58 | -343.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,278.89 | 3,361.10 | -74.05 | -148.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963.08 | 792.26 | 789.87 | 816.63 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363.08 | 1,192.26 | 1,189.87 | 1,216.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,915.81 | 2,168.84 | -1,263.91 | -1,365.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,181.08 | -- | -- | -1,195.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,181.08 | -- | -- | -1,195.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.99 | 1,363.99 | 1,363.99 | 5.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,616.87 | 4,570.64 | 3,852.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,930.86 | 6,884.63 | 6,166.31 | 955.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,250.22 | -6,884.63 | -6,166.31 | -2,151.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.26 | -6.58 | -6.58 | -1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,750.90 | -8,993.02 | -10,080.22 | -5,972.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,971.75 | 31,971.75 | 31,971.75 | 31,971.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,722.65 | 22,978.73 | 21,891.53 | 25,999.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,205.45 | -- | 3,817.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.44 | -- | 202.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,426.49 | -- | 667.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.59 | -- | 396.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.65 | -- | 52.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,600.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.59 | -- | 6.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,630.00 | -- | -2,621.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.54 | -- | -118.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,050.03 | -- | 838.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,350.91 | -- | -1,809.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,051.92 | -- | -4,171.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.09 | -- | 91.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,601.13 | -- | -2,643.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,722.65 | -- | 21,891.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,971.75 | -- | 31,971.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,750.90 | -- | -10,080.22 | -- | |
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