| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,078.28 | 21,526.41 | 14,300.49 | 5,433.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 183.12 | 183.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,584.32 | 2,327.73 | 929.02 | 1,952.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,662.60 | 24,037.26 | 15,412.64 | 7,386.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,715.89 | 11,482.98 | 7,889.83 | 5,212.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,267.62 | 13,552.67 | 10,072.08 | 6,574.90 |
| 支付的各项税费 | 1,596.87 | 1,614.01 | 1,077.95 | 619.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,530.84 | 3,901.56 | 2,300.40 | 2,064.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,111.22 | 30,551.21 | 21,340.25 | 14,471.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,551.38 | -6,513.96 | -5,927.61 | -7,085.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 5.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,364.99 | 3,720.00 | 3,720.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,371.39 | 3,725.44 | 3,720.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,352.40 | 11,409.96 | 10,807.36 | 32.26 |
| 投资所支付的现金 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,997.40 | 12,054.96 | 11,452.36 | 32.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,626.01 | -8,329.52 | -7,732.36 | -32.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,608.58 | 8,608.58 | 8,424.47 | 665.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 665.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,558.58 | 8,608.58 | 8,424.47 | 665.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.38 | 1,000.98 | 1,000.98 | 7.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456.73 | 1,375.53 | 1,375.53 | 117.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,963.10 | 2,876.51 | 2,876.51 | 125.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,595.48 | 5,732.07 | 5,547.96 | 539.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.97 | 7.04 | 5.60 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,461.18 | -9,104.37 | -8,106.43 | -6,579.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,432.94 | 39,432.94 | 39,432.94 | 39,432.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,971.75 | 30,328.57 | 31,326.51 | 32,853.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,027.88 | -- | 3,658.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 450.61 | -- | 295.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 727.88 | -- | 350.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 795.41 | -- | 18.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 108.45 | -- | 52.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.01 | -- | 27.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.17 | -- | 8.50 | -- |
| 投资损失 | -605.06 | -- | -1,432.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -180.88 | -- | 8.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,431.73 | -- | 57.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -621.01 | -- | -9,724.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,067.50 | -- | 552.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 211.18 | -- | 201.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,551.38 | -- | -5,927.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,971.75 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 39,432.94 | -- | 39,432.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 31,326.51 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,461.18 | -- | -8,106.43 | -- |
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