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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,545.67 | 32,286.28 | 20,528.33 | 11,427.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.17 | 3,130.16 | 2,122.64 | 1,302.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,629.84 | 35,416.44 | 22,650.97 | 12,729.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,437.72 | 22,112.18 | 14,989.12 | 8,127.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,082.61 | 16,442.79 | 10,507.28 | 4,235.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,382.57 | 1,769.67 | 1,580.05 | 916.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.86 | 6,087.28 | 3,494.83 | 1,262.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,520.76 | 46,411.92 | 30,571.28 | 14,541.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,109.08 | -10,995.48 | -7,920.31 | -1,811.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,358.22 | 93.22 | 93.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.68 | 240.68 | 240.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 0.56 | 0.50 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,600.03 | 334.47 | 334.41 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,886.40 | 5,037.19 | 3,083.43 | 1,979.66 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,386.40 | 5,537.19 | 3,583.43 | 2,479.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,786.37 | -5,202.72 | -3,249.02 | -2,479.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.64 | 783.64 | 783.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,186.24 | 783.64 | 783.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,186.24 | -783.64 | -783.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.82 | -1.55 | -2.53 | 1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,130.64 | -16,983.39 | -11,955.50 | -4,289.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,772.39 | 84,772.39 | 84,772.39 | 84,772.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,903.03 | 67,788.99 | 72,816.89 | 80,483.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,700.56 | -- | 1,741.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.71 | -- | 41.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.39 | -- | 655.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.06 | -- | 430.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.01 | -- | 29.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,833.99 | -- | -285.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -36.24 | -- | 200.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.25 | -- | -52.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.36 | -- | 83.55 | -- | |
| 存货的减少 | -48.34 | -- | -557.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,004.25 | -- | -9,050.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,089.74 | -- | -1,241.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 571.70 | -- | 84.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,109.08 | -- | -7,920.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,903.03 | -- | 72,816.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,772.39 | -- | 84,772.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,130.64 | -- | -11,955.50 | -- | |
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