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| 天玑科技(300245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,584.87 | 28,646.53 | 16,315.89 | 3,983.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.11 | 2,196.07 | 1,556.89 | 572.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,258.97 | 30,842.61 | 17,872.78 | 4,556.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,080.66 | 19,522.45 | 13,248.88 | 7,503.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,372.78 | 13,241.23 | 8,468.68 | 3,261.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,502.22 | 1,965.89 | 1,559.82 | 933.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,066.44 | 3,750.69 | 2,025.80 | 484.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,022.09 | 38,480.27 | 25,303.18 | 12,182.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236.88 | -7,637.66 | -7,430.40 | -7,626.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48.38 | 48.38 | 48.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.76 | 89.58 | 89.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.78 | 0.54 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322.18 | 138.73 | 138.49 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,639.73 | 1,573.41 | 29.45 | 4.01 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,639.73 | 4,573.41 | 3,029.45 | 104.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,317.56 | -4,434.68 | -2,890.96 | -103.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.64 | 783.64 | 783.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 783.64 | 783.64 | 783.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -783.64 | -783.64 | -783.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.69 | -6.51 | 3.96 | 4.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,882.01 | -12,862.49 | -11,101.04 | -7,725.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,654.40 | 88,654.40 | 88,654.40 | 88,620.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,772.39 | 75,791.91 | 77,553.36 | 80,894.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,679.64 | -- | 1,693.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.38 | -- | 1,138.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.94 | -- | 29.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.40 | -- | -0.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -509.93 | -- | -101.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -431.06 | -- | |
| 投资损失 | 121.39 | -- | -227.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.12 | -- | -83.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.98 | -- | 46.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,383.22 | -- | -1,964.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,079.37 | -- | -4,750.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,608.48 | -- | -2,915.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.59 | -- | 136.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,236.88 | -- | -7,430.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,772.39 | -- | 77,553.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,654.40 | -- | 88,654.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,882.01 | -- | -11,101.04 | -- | |
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