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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,758.44 | 56,495.32 | 38,863.46 | 23,474.53 | |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 11.00 | 5.64 | 2.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,383.06 | 13,510.58 | 2,868.46 | 1,160.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,141.60 | 70,016.90 | 41,737.56 | 24,637.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,147.31 | 51,030.22 | 36,185.42 | 24,338.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,047.48 | 6,891.54 | 3,983.84 | 1,989.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,113.19 | 8,005.83 | 4,345.50 | 1,359.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,927.63 | 16,721.91 | 6,969.34 | 3,121.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,235.60 | 82,649.50 | 51,484.11 | 30,809.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,905.99 | -12,632.60 | -9,746.54 | -6,171.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,543.50 | 1,543.85 | 738.85 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,043.50 | 1,543.85 | 738.85 | 12.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,840.71 | 2,189.35 | 1,114.18 | 691.74 | |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | -- | -- | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,086.48 | 7,223.68 | 5,583.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,127.19 | 9,413.02 | 6,697.86 | 4,491.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,083.69 | -7,869.17 | -5,959.01 | -4,479.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,328.80 | 70,892.00 | 70,077.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,235.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 23,500.00 | 22,600.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,828.80 | 94,392.00 | 92,677.71 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,044.32 | 48,444.32 | 13,144.32 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,727.15 | 2,633.77 | 2,445.03 | 410.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.46 | 158.57 | 158.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,999.93 | 51,236.67 | 15,747.93 | 11,410.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,828.86 | 43,155.33 | 76,929.78 | 2,589.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.67 | 13.67 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,608.49 | 22,667.23 | 61,224.23 | -8,061.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,334.78 | 16,334.78 | 16,334.78 | 16,334.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,943.27 | 39,002.00 | 77,559.01 | 8,273.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,030.45 | -- | 5,624.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,836.21 | -- | 552.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,177.11 | -- | 1,522.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,105.88 | -- | 584.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.51 | -- | 65.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.67 | -- | 154.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134.74 | -- | 510.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,170.14 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.03 | -- | -93.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -283.91 | -- | -143.86 | -- | |
| 存货的减少 | 6,922.64 | -- | 4,199.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,391.38 | -- | -30,841.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,577.64 | -- | 2,068.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,358.89 | -- | 6,050.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,905.99 | -- | -9,746.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,943.27 | -- | 77,559.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,334.78 | -- | 16,334.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,608.49 | -- | 61,224.23 | -- | |
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