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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,174.81 | 83,529.29 | 48,241.84 | 30,030.35 | |
| 收到的税费返还 | 328.21 | 356.55 | 245.18 | 6.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,638.29 | 12,248.51 | 7,010.04 | 1,298.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,141.31 | 96,134.35 | 55,497.07 | 31,335.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,989.62 | 45,660.24 | 26,218.16 | 22,907.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,371.44 | 16,316.29 | 10,623.84 | 5,830.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,664.70 | 8,948.98 | 5,000.44 | 2,722.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,800.23 | 23,013.71 | 17,791.79 | 9,453.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,826.00 | 93,939.22 | 59,634.24 | 40,913.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,315.31 | 2,195.13 | -4,137.17 | -9,578.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,323.79 | 85,771.73 | 67,281.46 | 32,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.16 | 136.63 | 66.48 | 27.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.56 | 7.06 | 0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,761.51 | 85,915.43 | 67,348.89 | 32,177.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,101.44 | 10,020.05 | 6,303.29 | 1,497.00 | |
| 投资所支付的现金 | 174,531.83 | 90,429.97 | 70,360.97 | 36,497.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,633.27 | 100,450.01 | 76,664.26 | 37,994.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,871.76 | -14,534.59 | -9,315.37 | -5,817.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,964.44 | 47,881.86 | 40,980.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,500.00 | 21,898.96 | 21,898.96 | 22,008.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,464.44 | 69,780.82 | 62,878.96 | 29,008.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,690.00 | 38,790.00 | 32,590.00 | 13,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,253.78 | 4,594.75 | 2,604.05 | 312.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,395.01 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,338.79 | 65,884.75 | 57,694.05 | 36,302.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,125.65 | 3,896.07 | 5,184.91 | -7,293.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.40 | -4.82 | 1.29 | -1.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,471.20 | -8,448.21 | -8,266.33 | -22,690.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,563.54 | 44,563.54 | 44,563.54 | 44,563.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,092.33 | 36,115.33 | 36,297.20 | 21,873.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,210.04 | -- | 12,467.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,444.66 | -- | 1,497.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,229.26 | -- | 2,059.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,971.44 | -- | 907.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.12 | -- | 152.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.12 | -- | 77.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.19 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -285.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,122.61 | -- | 455.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,429.33 | -- | -2,617.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,022.47 | -- | -231.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,248.74 | -- | -276.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,337.95 | -- | -13,106.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,265.31 | -- | -5,522.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,315.31 | -- | -4,137.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,092.33 | -- | 36,297.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,563.54 | -- | 44,563.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,471.20 | -- | -8,266.33 | -- | |
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