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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,861.59 | 73,899.31 | 52,451.89 | 11,880.13 | |
| 收到的税费返还 | 95.52 | 82.01 | 82.01 | 1.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,471.97 | 8,345.17 | 6,341.83 | 12,067.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,429.08 | 82,326.49 | 58,875.73 | 23,949.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,110.49 | 42,918.83 | 25,886.53 | 18,279.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,036.45 | 6,965.75 | 4,812.45 | 2,664.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,977.64 | 8,824.00 | 7,194.07 | 3,671.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,555.85 | 37,575.20 | 32,100.27 | 31,374.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,680.44 | 96,283.79 | 69,993.32 | 55,990.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,748.64 | -13,957.30 | -11,117.59 | -32,040.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,877.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 539.77 | 260.10 | 300.92 | 183.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.51 | 55.30 | 55.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,394.28 | 21,115.40 | 21,156.02 | 20,983.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,984.81 | 3,425.55 | 1,606.05 | 636.65 | |
| 投资所支付的现金 | 214,977.00 | 27,500.00 | 26,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,079.45 | 2,935.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,041.27 | 33,861.42 | 27,606.05 | 28,636.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,646.99 | -12,746.02 | -6,450.03 | -7,652.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 614.33 | 614.33 | 412.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 412.16 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,614.33 | 13,614.33 | 8,412.16 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,900.00 | 25,729.91 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,450.57 | 2,249.49 | 2,143.22 | 190.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 816.05 | 760.32 | 760.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,166.61 | 28,739.71 | 18,903.54 | 6,190.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,552.28 | -15,125.38 | -10,491.39 | 809.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.88 | 0.99 | 0.49 | -3.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,445.75 | -41,827.71 | -28,058.51 | -38,887.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,943.27 | 66,943.27 | 66,943.27 | 66,943.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,497.52 | 25,115.56 | 38,884.76 | 28,055.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,625.43 | -- | 1,924.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,176.51 | -- | 662.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,507.20 | -- | 1,128.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,255.53 | -- | 544.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.52 | -- | 55.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.69 | -- | 231.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,219.00 | -- | -1,829.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,415.56 | -- | -218.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.56 | -- | -70.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,487.73 | -- | 3,550.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,141.19 | -- | -6,949.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,577.91 | -- | -9,792.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -926.09 | -- | -358.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,748.64 | -- | -11,117.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,497.52 | -- | 38,884.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,943.27 | -- | 66,943.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,445.75 | -- | -28,058.51 | -- | |
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