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隆华科技(300263) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,605.46 | 69,626.72 | 42,792.27 | 16,519.88 | |
收到的税费返还 | 452.89 | 413.00 | 305.44 | 102.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,014.37 | 19,465.98 | 16,609.57 | 9,649.32 | |
经营活动现金流入小计 | 150,072.71 | 89,505.70 | 59,707.27 | 26,271.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,768.37 | 54,545.34 | 36,448.07 | 14,210.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,624.89 | 11,399.39 | 7,868.75 | 4,235.25 | |
支付的各项税费 | 8,248.43 | 4,839.08 | 3,541.78 | 1,756.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,570.56 | 28,852.90 | 19,081.16 | 14,430.14 | |
经营活动现金流出小计 | 135,212.25 | 99,636.71 | 66,939.76 | 34,632.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,860.46 | -10,131.01 | -7,232.49 | -8,361.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 195,576.08 | 127,809.59 | 65,209.59 | 25,360.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 810.38 | 1,690.95 | 466.37 | 138.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.00 | 14.00 | 14.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 196,425.47 | 129,514.54 | 65,689.96 | 25,498.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,450.72 | 10,456.91 | 9,000.79 | 2,611.03 | |
投资所支付的现金 | 209,407.45 | 134,205.00 | 66,840.00 | 36,610.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,108.80 | 6,171.35 | 871.35 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 238,966.97 | 150,833.27 | 76,712.14 | 39,221.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,541.50 | -21,318.72 | -11,022.18 | -13,722.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,853.55 | 8,788.48 | 8,788.48 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,300.00 | 7,600.00 | 2,900.00 | 900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.28 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 44,153.55 | 16,399.76 | 11,688.48 | 900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,522.92 | 1,223.26 | 1,108.83 | 184.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.30 | -72.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,226.22 | 3,250.91 | 2,208.83 | 284.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,927.33 | 13,148.85 | 9,479.65 | 615.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.93 | 1.44 | -1.82 | -2.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,272.22 | -18,299.44 | -8,776.84 | -21,470.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,667.18 | 44,667.18 | 44,667.18 | 44,667.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,939.40 | 26,367.74 | 35,890.34 | 23,196.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,873.20 | -- | 6,619.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,348.11 | -- | 1,877.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,359.69 | -- | 1,336.04 | -- | |
无形资产摊销 | 2,253.83 | -- | 665.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 188.98 | -- | 92.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.78 | -- | 3.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 640.84 | -- | 51.19 | -- | |
投资损失 | -1,385.75 | -- | -591.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -437.13 | -- | 73.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.86 | -- | -129.03 | -- | |
存货的减少 | -8,479.27 | -- | -4,567.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,802.94 | -- | -14,748.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,335.15 | -- | 717.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,368.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,860.46 | -- | -7,232.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,939.40 | -- | 35,890.34 | -- | |
现金的期初余额 | 44,667.18 | -- | 44,667.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,272.22 | -- | -8,776.84 | -- |
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