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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,251.17 | 99,287.98 | 56,620.08 | 36,865.64 | |
| 收到的税费返还 | 182.46 | 138.01 | 53.28 | 15.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,172.11 | 16,152.20 | 16,105.34 | 2,028.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,605.74 | 115,578.19 | 72,778.71 | 38,909.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,706.35 | 52,761.99 | 33,095.94 | 16,854.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,912.73 | 7,771.18 | 5,067.75 | 2,865.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,582.45 | 5,158.10 | 2,243.74 | 663.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,171.87 | 18,848.27 | 22,672.06 | 4,202.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,373.40 | 84,539.55 | 63,079.49 | 24,585.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,232.34 | 31,038.64 | 9,699.22 | 14,324.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237,080.70 | 163,050.23 | 93,283.70 | 37,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,145.88 | 672.79 | 373.95 | 1,638.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,242.30 | 163,723.73 | 93,658.37 | 38,739.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,129.23 | 3,639.65 | 2,429.80 | 1,297.37 | |
| 投资所支付的现金 | 237,683.25 | 177,460.70 | 121,302.37 | 58,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,661.12 | 24,454.02 | 3,657.97 | 3,807.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 14.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,473.60 | 205,568.96 | 127,390.14 | 63,355.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,231.30 | -41,845.23 | -33,731.77 | -24,615.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,981.68 | 900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 900.00 | 1,050.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,293.22 | 1,537.39 | 1,433.39 | 456.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,795.86 | 2,437.39 | 2,483.39 | 506.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185.82 | -1,537.39 | -1,483.39 | -506.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.19 | -18.42 | -8.18 | -3.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,169.66 | -12,362.40 | -25,524.12 | -10,801.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,497.52 | 38,497.52 | 38,497.52 | 38,497.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,667.18 | 26,135.13 | 12,973.40 | 27,695.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,614.72 | -- | 2,735.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,901.38 | -- | 1,464.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,833.46 | -- | 1,263.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,719.31 | -- | 271.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.12 | -- | 141.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.14 | -- | 135.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,851.26 | -- | -1,382.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.95 | -- | -120.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.23 | -- | -80.71 | -- | |
| 存货的减少 | -8,164.90 | -- | -673.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,329.21 | -- | 4,053.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,726.86 | -- | -703.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,592.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,232.34 | -- | 9,699.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,667.18 | -- | 12,973.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,497.52 | -- | 38,497.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,169.66 | -- | -25,524.12 | -- | |
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