隆华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆华科技(300263) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,090.9181,725.3641,238.17140,174.8183,529.29
收到的税费返还232.17107.6810.46328.21356.55
收到的其他与经营活动有关的现金11,179.889,111.932,600.4320,638.2912,248.51
经营活动现金流入小计143,502.9690,944.9843,849.06161,141.3196,134.35
购买商品、接受劳务支付的现金101,287.1663,966.7529,667.8666,989.6245,660.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,569.9113,134.037,835.7620,371.4416,316.29
支付的各项税费11,235.097,935.584,957.8612,664.708,948.98
支付的其他与经营活动有关的现金19,869.3612,604.7310,322.5738,800.2323,013.71
经营活动现金流出小计151,961.5297,641.0852,784.06138,826.0093,939.22
经营活动产生的现金流量净额-8,458.56-6,696.11-8,935.0022,315.312,195.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,832.4695,398.4644,190.00137,323.7985,771.73
取得投资收益所收到的现金500.50448.23398.07428.16136.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.1546.8530.639.567.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计121,399.1295,893.5444,618.70137,761.5185,915.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,229.258,631.704,193.3816,101.4410,020.05
投资所支付的现金142,146.94110,296.8657,055.78174,531.8390,429.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,700.00----
投资活动现金流出小计161,376.19118,928.5666,949.16190,633.27100,450.01
投资活动产生的现金流量净额-39,977.08-23,035.02-22,330.47-52,871.76-14,534.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,892.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,651.5682,851.5625,311.5651,964.4447,881.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,500.0021,898.96
筹资活动现金流入小计171,544.3982,851.5625,311.5677,464.4469,780.82
偿还债务支付的现金67,446.0139,615.007,575.0039,690.0038,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,890.373,845.64447.973,253.784,594.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,583.3115,529.00--5,395.0122,500.00
筹资活动现金流出小计88,919.6958,989.648,022.9748,338.7965,884.75
筹资活动产生的现金流量净额82,624.7023,861.9317,288.6029,125.653,896.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.26-1.511.25-40.40-4.82
五、现金及现金等价物净增加额34,188.80-5,870.71-13,975.62-1,471.20-8,448.21
加:期初现金及现金等价物余额43,092.3343,092.3343,092.2344,563.5444,563.54
六、期末现金及现金等价物余额77,281.1437,221.6229,116.6143,092.3336,115.33
附注
净利润--12,771.44--25,210.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--620.32--2,444.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,243.26--4,229.26--
无形资产摊销--1,054.20--1,971.44--
长期待摊费用摊销--118.80--255.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.75--111.12--
固定资产报废损失--37.58--102.19--
公允价值变动损失-------285.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,098.00--2,122.61--
投资损失--554.18---3,429.33--
递延所得税资产减少---13.95--1,022.47--
递延所得税负债增加---49.03---117.65--
存货的减少---13,317.95---1,248.74--
经营性应收项目的减少---20,372.31---35,337.95--
经营性应付项目的增加--5,876.49--25,265.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,648.10------
经营活动产生现金流量净额---6,696.11--22,315.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,221.62--43,092.33--
现金的期初余额--43,092.33--44,563.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,870.71---1,471.20--
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