隆华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆华科技(300263) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,873.60157,478.81132,090.9181,725.3641,238.17
收到的税费返还147.24173.16232.17107.6810.46
收到的其他与经营活动有关的现金5,284.7913,232.2711,179.889,111.932,600.43
经营活动现金流入小计42,305.64170,884.24143,502.9690,944.9843,849.06
购买商品、接受劳务支付的现金28,606.0594,192.70101,287.1663,966.7529,667.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,307.7923,308.4219,569.9113,134.037,835.76
支付的各项税费2,135.7312,660.5611,235.097,935.584,957.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,479.4238,370.9319,869.3612,604.7310,322.57
经营活动现金流出小计46,528.98168,532.62151,961.5297,641.0852,784.06
经营活动产生的现金流量净额-4,223.352,351.62-8,458.56-6,696.11-8,935.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,186.95244,839.36120,832.4695,398.4644,190.00
取得投资收益所收到的现金206.20612.90500.50448.23398.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.1049.4466.1546.8530.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金502.4017.64------
投资活动现金流入小计88,897.65245,519.33121,399.1295,893.5444,618.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,711.9915,332.1919,229.258,631.704,193.38
投资所支付的现金88,199.35263,703.83142,146.94110,296.8657,055.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,984.00------5,700.00
投资活动现金流出小计101,895.34279,036.02161,376.19118,928.5666,949.16
投资活动产生的现金流量净额-12,997.69-33,516.68-39,977.08-23,035.02-22,330.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57.00980.0079,892.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00------
取得借款收到的现金11,680.00181,751.7191,651.5682,851.5625,311.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,987.6023,137.53------
筹资活动现金流入小计16,724.60205,869.23171,544.3982,851.5625,311.56
偿还债务支付的现金700.0086,496.0067,446.0139,615.007,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.714,806.024,890.373,845.64447.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,508.1342,123.7516,583.3115,529.00--
筹资活动现金流出小计6,604.84133,425.7788,919.6958,989.648,022.97
筹资活动产生的现金流量净额10,119.7672,443.4682,624.7023,861.9317,288.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.46-20.53-0.26-1.511.25
五、现金及现金等价物净增加额-7,100.8241,257.8734,188.80-5,870.71-13,975.62
加:期初现金及现金等价物余额74,168.1543,092.3343,092.3343,092.3343,092.23
六、期末现金及现金等价物余额67,067.3284,350.2077,281.1437,221.6229,116.61
附注
净利润--30,719.02--12,771.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--440.69--620.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,344.31--2,243.26--
无形资产摊销--2,268.64--1,054.20--
长期待摊费用摊销--284.33--118.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.68--34.75--
固定资产报废损失------37.58--
公允价值变动损失---50.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,933.76--1,098.00--
投资损失---3,859.62--554.18--
递延所得税资产减少---389.78---13.95--
递延所得税负债增加--696.48---49.03--
存货的减少---13,845.71---13,317.95--
经营性应收项目的减少---17,949.31---20,372.31--
经营性应付项目的增加---5,854.82--5,876.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,648.10--
经营活动产生现金流量净额--2,351.62---6,696.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,350.20--37,221.62--
现金的期初余额--43,092.33--43,092.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,257.87---5,870.71--
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