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安科瑞

- 300286

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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安科瑞(300286) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,003.02
收到的税费返还378.73
收到的其他与经营活动有关的现金300.37
经营活动现金流入小计10,682.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,916.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,132.41
支付的各项税费1,114.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,128.79
经营活动现金流出小计7,292.16
经营活动产生的现金流量净额3,389.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金20.13
投资活动现金流入小计24.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金810.53
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计810.53
投资活动产生的现金流量净额-785.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计500.00
偿还债务支付的现金800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,080.61
筹资活动产生的现金流量净额-580.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,023.72
加:期初现金及现金等价物余额1,686.56
六、期末现金及现金等价物余额3,710.29
附注
净利润2,500.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备21.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧279.51
无形资产摊销18.18
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.34
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6.54
投资损失--
递延所得税资产减少-2.59
递延所得税负债增加--
存货的减少-130.06
经营性应收项目的减少-227.18
经营性应付项目的增加923.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,389.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,710.29
现金的期初余额1,686.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,023.72
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