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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,169.08 | 28,163.91 | 18,224.60 | 9,294.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,642.75 | 1,145.91 | 870.85 | 439.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.59 | 679.75 | 665.17 | 495.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,023.42 | 29,989.57 | 19,760.61 | 10,229.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,934.59 | 10,255.97 | 7,602.84 | 3,944.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,251.54 | 5,106.49 | 3,717.75 | 2,010.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,714.11 | 3,599.13 | 2,287.60 | 1,158.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.71 | 5,494.23 | 2,835.15 | 1,355.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,212.94 | 24,455.82 | 16,443.35 | 8,469.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,810.48 | 5,533.75 | 3,317.27 | 1,759.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.05 | 36.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.08 | 5.20 | 5.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 431.72 | 648.00 | 648.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,419.85 | 689.95 | 653.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,308.84 | 329.07 | 236.66 | 586.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3.00 | 11,800.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,911.84 | 12,129.07 | 7,736.66 | 586.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,491.99 | -11,439.13 | -7,083.46 | -586.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2.32 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,806.33 | 2,804.86 | 2,804.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,881.92 | 2,804.86 | 2,804.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,881.92 | -2,804.86 | -2,804.86 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,563.43 | -8,710.24 | -6,571.05 | 1,173.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,720.07 | 28,720.07 | 28,720.07 | 29,267.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,156.64 | 20,009.84 | 22,149.02 | 30,440.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,991.67 | -- | 3,948.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.63 | -- | 122.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.40 | -- | 603.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.38 | -- | 62.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.22 | -- | 110.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.37 | -- | -5.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.47 | -- | -393.79 | -- | |
| 投资损失 | -106.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.06 | -- | 170.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,128.60 | -- | 241.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,971.63 | -- | -418.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,073.74 | -- | -1,173.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.04 | -- | 47.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,810.48 | -- | 3,317.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,156.64 | -- | 22,149.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,720.07 | -- | 28,720.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,563.43 | -- | -6,571.05 | -- | |
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