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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,262.75 | 25,672.96 | 16,537.40 | 8,702.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,501.59 | 1,075.19 | 695.09 | 424.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.96 | 682.14 | 545.85 | 294.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,946.30 | 27,430.29 | 17,778.35 | 9,420.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,324.17 | 9,923.11 | 7,126.88 | 4,126.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.59 | 4,953.22 | 3,640.52 | 1,923.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,604.08 | 3,498.69 | 2,237.14 | 948.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.32 | 4,223.59 | 2,365.39 | 1,100.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,572.17 | 22,598.61 | 15,369.92 | 8,098.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,374.13 | 4,831.68 | 2,408.42 | 1,322.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.44 | 0.91 | 0.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.71 | 0.91 | 0.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,997.99 | 3,996.24 | 764.67 | 63.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,997.99 | 7,096.24 | 2,864.67 | 63.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,933.28 | -7,095.33 | -2,864.06 | -63.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 226.39 | 57.19 | 50.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,817.56 | 2,791.72 | 2,791.72 | 2,819.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,135.01 | 2,848.91 | 2,842.23 | 2,819.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,988.55 | -2,848.91 | -2,842.23 | -2,819.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -547.69 | -5,112.56 | -3,297.87 | -1,561.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,267.76 | 29,267.76 | 29,267.76 | 29,267.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,720.07 | 24,155.21 | 25,969.89 | 27,706.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,148.83 | -- | 3,200.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,509.49 | -- | 29.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217.63 | -- | 762.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.80 | -- | 47.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.51 | -- | 157.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.36 | -- | -293.10 | -- | |
| 投资损失 | -47.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.17 | -- | 90.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -473.00 | -- | -636.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,052.13 | -- | -358.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,691.67 | -- | -677.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 166.92 | -- | 86.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,374.13 | -- | 2,408.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,720.07 | -- | 25,969.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,267.76 | -- | 29,267.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -547.69 | -- | -3,297.87 | -- | |
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