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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,295.11 | 33,540.82 | 18,284.41 | 12,498.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,480.55 | 1,246.36 | 822.09 | 443.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.11 | 411.22 | 357.17 | 56.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,518.77 | 35,198.40 | 19,463.67 | 12,998.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,943.63 | 3,799.54 | 2,518.55 | 5,992.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,119.92 | 8,551.68 | 6,059.51 | 2,834.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,841.94 | 4,957.24 | 2,933.27 | 1,080.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.96 | 9,134.86 | 5,571.64 | 1,012.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,191.45 | 26,443.32 | 17,082.98 | 10,919.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,327.33 | 8,755.08 | 2,380.69 | 2,078.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,223.78 | 950.00 | 644.33 | 369.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.54 | 14.99 | 14.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 32.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,750.00 | 66,500.00 | 45,800.00 | 23,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,086.32 | 67,464.99 | 46,490.89 | 23,969.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.50 | 746.97 | 541.50 | 356.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,800.00 | 72,250.00 | 47,150.00 | 22,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,901.50 | 73,006.97 | 47,701.50 | 22,816.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,815.18 | -5,541.98 | -1,210.61 | 1,152.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,925.19 | 1,925.19 | 1,804.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,925.19 | 1,925.19 | 1,804.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,204.77 | 4,235.73 | 4,235.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,343.71 | 2,416.47 | 2,416.47 | 1,033.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,548.47 | 6,652.20 | 6,652.20 | 1,033.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,623.28 | -4,727.01 | -4,847.91 | -1,033.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,888.86 | -1,513.91 | -3,677.83 | 2,197.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,268.90 | 7,268.90 | 7,268.90 | 7,268.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,157.76 | 5,754.99 | 3,591.07 | 9,466.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,327.12 | -- | 5,501.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.00 | -- | 90.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.76 | -- | 811.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.18 | -- | 37.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.62 | -- | 44.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.93 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -25.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,223.78 | -- | -644.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.52 | -- | 65.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,678.08 | -- | -1,241.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,545.28 | -- | -643.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,385.92 | -- | -1,898.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,186.62 | -- | 284.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,327.33 | -- | 2,380.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,157.76 | -- | 3,591.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,268.90 | -- | 7,268.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,888.86 | -- | -3,677.83 | -- | |
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