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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,034.66 | 34,140.27 | 21,448.65 | 10,981.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,042.60 | 1,483.80 | 936.02 | 538.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.34 | 364.43 | 324.08 | 120.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,252.60 | 35,988.50 | 22,708.75 | 11,641.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750.04 | 12,679.72 | 9,174.52 | 4,764.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,613.40 | 5,903.73 | 4,284.43 | 2,435.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,397.34 | 4,243.56 | 2,468.82 | 1,284.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.92 | 6,122.79 | 3,346.15 | 1,878.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,101.70 | 28,949.80 | 19,273.92 | 10,362.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,150.90 | 7,038.69 | 3,434.83 | 1,278.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 596.13 | 276.03 | 171.12 | 22.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 4.49 | 2.85 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,200.00 | 28,300.00 | 18,000.00 | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,816.54 | 28,580.52 | 18,173.97 | 5,123.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,009.92 | 218.43 | 552.45 | 170.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,050.00 | 34,300.00 | 22,500.00 | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,059.92 | 38,518.43 | 23,052.45 | 2,970.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,243.38 | -9,937.91 | -4,878.48 | 2,153.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,914.34 | 2,914.34 | 2,579.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,914.34 | 2,914.34 | 2,579.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,031.22 | 3,049.06 | 3,049.06 | 2,853.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,123.18 | 3,141.02 | 3,141.02 | 2,853.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208.84 | -226.68 | -561.18 | -2,853.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,301.32 | -3,125.90 | -2,004.83 | 579.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,156.64 | 18,156.64 | 18,156.64 | 18,156.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,855.32 | 15,030.74 | 16,151.81 | 18,735.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,456.91 | -- | 4,820.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 546.69 | -- | 140.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,394.95 | -- | 619.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.12 | -- | 42.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.76 | -- | 25.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.71 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 8.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -79.59 | -- | |
| 投资损失 | -908.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.65 | -- | 0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -430.51 | -- | 225.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,934.67 | -- | 482.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,140.46 | -- | -2,926.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 806.53 | -- | 72.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,150.90 | -- | 3,434.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,855.32 | -- | 16,151.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,156.64 | -- | 18,156.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,301.32 | -- | -2,004.83 | -- | |
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