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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,561.56 | 74,033.75 | 47,956.22 | 22,181.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,136.24 | 2,294.73 | 1,424.22 | 599.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,210.19 | 1,023.21 | 903.31 | 273.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,907.99 | 77,351.69 | 50,283.75 | 23,054.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,296.35 | 39,957.12 | 28,433.14 | 18,955.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,685.30 | 18,792.69 | 12,915.04 | 5,730.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,865.82 | 7,122.66 | 3,910.32 | 1,818.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,756.90 | 4,462.32 | 3,327.26 | 2,709.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,604.37 | 70,334.79 | 48,585.77 | 29,214.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,303.61 | 7,016.91 | 1,697.98 | -6,160.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179.63 | 61.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,011.39 | 657.98 | 303.71 | 139.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.32 | 3.07 | 1.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,900.00 | 34,300.00 | 25,300.00 | 13,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,095.35 | 35,022.64 | 25,605.32 | 13,439.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,922.77 | 1,686.47 | 1,179.18 | 696.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,800.00 | 42,800.00 | 28,800.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,722.77 | 44,486.47 | 29,979.18 | 9,696.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,627.41 | -9,463.83 | -4,373.86 | 3,742.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,172.60 | 3,172.60 | 3,172.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,172.60 | 3,172.60 | 3,172.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,232.55 | 4,232.55 | 4,232.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,261.36 | 4,261.36 | 4,261.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088.76 | -1,088.76 | -1,088.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.77 | 22.29 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,596.21 | -3,513.40 | -3,764.64 | -2,417.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,568.28 | 9,568.28 | 9,568.28 | 9,568.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,164.49 | 6,054.88 | 5,803.64 | 7,151.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,058.56 | -- | 9,543.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,248.66 | -- | 1,079.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.69 | -- | 105.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.21 | -- | 155.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | 4.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.21 | -- | 124.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -39.18 | -- | -20.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.39 | -- | -303.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.56 | -- | 455.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,096.26 | -- | -2,266.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,776.12 | -- | -2,548.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,540.50 | -- | -5,471.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,370.05 | -- | 839.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,303.61 | -- | 1,697.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,164.49 | -- | 5,803.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,568.28 | -- | 9,568.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,596.21 | -- | -3,764.64 | -- | |
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