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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,724.02 | 12,423.70 | 8,614.13 | 3,984.95 | |
| 收到的税费返还 | 806.39 | 475.49 | 161.14 | 161.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.75 | 609.86 | 389.45 | 15.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,007.17 | 13,509.05 | 9,164.72 | 4,161.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,809.87 | 6,314.90 | 4,242.47 | 1,738.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,672.76 | 1,356.53 | 1,725.55 | 886.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,671.90 | 2,080.19 | 1,160.72 | 526.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.90 | 2,597.23 | 1,099.72 | 753.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,506.43 | 12,348.85 | 8,228.46 | 3,905.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,500.73 | 1,160.20 | 936.26 | 256.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.11 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.60 | 28.84 | 20.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.68 | 29.95 | 21.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 873.75 | 472.52 | 327.02 | 112.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 873.75 | 472.52 | 327.02 | 112.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838.07 | -442.57 | -305.88 | -112.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 180.00 | 105.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638.00 | 648.00 | 573.00 | 483.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638.00 | -648.00 | -573.00 | -483.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.67 | 69.64 | 57.39 | -339.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,035.84 | 4,035.84 | 4,035.84 | 4,389.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,060.51 | 4,105.48 | 4,093.23 | 4,049.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,039.42 | -- | 1,758.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.63 | -- | 37.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 462.65 | -- | 227.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.92 | -- | 18.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.07 | -- | 18.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -34.60 | -- | -20.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.20 | -- | -13.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -215.96 | -- | -274.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,994.34 | -- | 281.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -885.20 | -- | -1,096.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,500.73 | -- | 936.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,060.51 | -- | 4,093.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,035.84 | -- | 4,035.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24.67 | -- | 57.39 | -- | |
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