安科瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安科瑞(300286) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,724.0212,423.708,614.133,984.95
收到的税费返还806.39475.49161.14161.14
收到的其他与经营活动有关的现金476.75609.86389.4515.24
经营活动现金流入小计17,007.1713,509.059,164.724,161.33
购买商品、接受劳务支付的现金6,809.876,314.904,242.471,738.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,672.761,356.531,725.55886.48
支付的各项税费2,671.902,080.191,160.72526.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,351.902,597.231,099.72753.60
经营活动现金流出小计15,506.4312,348.858,228.463,905.33
经营活动产生的现金流量净额1,500.731,160.20936.26256.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.091.110.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金34.6028.8420.93--
投资活动现金流入小计35.6829.9521.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金873.75472.52327.02112.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计873.75472.52327.02112.89
投资活动产生的现金流量净额-838.07-442.57-305.88-112.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金468.00468.00468.00468.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金170.00180.00105.0015.00
筹资活动现金流出小计638.00648.00573.00483.00
筹资活动产生的现金流量净额-638.00-648.00-573.00-483.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24.6769.6457.39-339.89
加:期初现金及现金等价物余额4,035.844,035.844,035.844,389.19
六、期末现金及现金等价物余额4,060.514,105.484,093.234,049.31
附注
净利润4,039.42--1,758.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备46.63--37.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧462.65--227.98--
无形资产摊销40.92--18.23--
长期待摊费用摊销40.07--18.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-34.60---20.93--
投资损失--------
递延所得税资产减少1.20---13.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-215.96---274.35--
经营性应收项目的减少-1,994.34--281.30--
经营性应付项目的增加-885.20---1,096.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,500.73--936.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,060.51--4,093.23--
现金的期初余额4,035.84--4,035.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24.67--57.39--
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