| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,974.71 | 13,251.85 | 8,427.09 | 3,839.18 |
| 收到的税费返还 | 881.09 | 508.88 | 126.56 | 126.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.31 | 211.56 | 183.36 | 22.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,606.11 | 13,972.30 | 8,737.01 | 3,988.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,823.34 | 5,441.24 | 2,710.50 | 1,552.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,932.84 | 1,938.73 | 1,683.67 | 911.45 |
| 支付的各项税费 | 2,374.41 | 1,758.68 | 1,121.98 | 545.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.36 | 2,058.95 | 1,214.58 | 662.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,945.95 | 11,197.59 | 6,730.74 | 3,671.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,660.16 | 2,774.71 | 2,006.27 | 317.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.67 | 72.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.61 | 200.67 | 72.64 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,616.60 | 699.64 | 400.14 | 52.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 0.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,916.60 | 699.64 | 400.14 | 52.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915.99 | -498.97 | -327.49 | -52.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,236.08 | 23,051.08 | 23,051.08 | 23,849.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,236.08 | 23,051.08 | 23,051.08 | 23,892.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,773.60 | 2,773.60 | 2,773.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.34 | 5.34 | 608.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,773.60 | 2,778.94 | 2,778.94 | 608.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,462.48 | 20,272.14 | 20,272.14 | 23,283.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,206.66 | 22,547.88 | 21,950.92 | 23,548.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,060.51 | 4,061.06 | 4,060.51 | 4,061.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,267.17 | 26,608.95 | 26,011.43 | 27,609.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,450.37 | -- | 1,927.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.72 | -- | 47.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.69 | -- | 227.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.40 | -- | 29.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 45.54 | -- | 19.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.45 | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -72.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.24 | -- | 28.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -728.01 | -- | -331.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -147.35 | -- | -387.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 466.01 | -- | 518.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,660.16 | -- | 2,006.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,267.17 | -- | 26,011.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,060.51 | -- | 4,060.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,206.66 | -- | 21,950.92 | -- |
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